农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同生效公告
2019-11-15 文字大小 【 】 【打印
            
  1.公告基本信息
基金名称农银汇理金益债券型证券投资基金
基金简称农银金益债券
基金主代码008030
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年11月14日
基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理金益债券型证券投资基金招募说明书》
  2.基金募集情况
基金注册申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2019】618号
基金募集期间自2019年9月30日至2019年11月12日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年11月14日
募集有效认购总户数(单位:户) 354
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 500,031,106.34
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 22,530.23
募集份额(单位:份)
有效认购份额500,031,106.34
利息结转的份额22,530.23
合计500,053,636.57
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份)4,618.86
占基金总份额比例0.001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年11月14日

  注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0份。
  2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
  3.其他需要提醒的事项
  根据《农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  农银汇理基金管理有限公司
  2019年11月15日
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