创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
2019-11-22 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 创金合信中债1-3年国开债
基金主代码 008125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年11月21日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信中债1-3年国开债C
下属分级基金的交易代码 008125 008126

2.基金募集情况
基金募集申请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文号 证监许可[2018]1211号、证监许可[2019]1688号
基金募集期间 2019年10月28日至2019年11月18日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年11月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 248
份额级别 创 金 合 信 中 债1-3年国开债A创 金 合 信 中 债1-3年国开债C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 2,000,023,436.74 14,560.00 2,000,037,996.74
认购资金在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 (单位:元) 108,002.36 0.53 108,002.89
募 集 份 额 ( 单 位 :份)
有效认购份额 2,000,023,436.74 14,560.00 2,000,037,996.74
利息结转的份额 108,002.36 0.53 108,002.89
合计 2,000,131,439.10 14,560.53 2,000,145,999.63
其中: 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中: 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额(单位:份) 5,628.92 2,190.30 7,819.22
占基金总份额比例 0.0003% 15.0427% 0.0004%
募集期限届满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得书面确认的日期 2019年11月21日

3.其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期, 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2019年11月22日
打印