东兴兴财短债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2019-11-22 文字大小 【 】 【打印
            

东兴兴财短债债券型证券投资基金
封闭期内每周净值公告
  估值日期:2019年11月21日
  公告送出日期:2019年11月22日
  金额单位:人民币元
  基金名称 东兴兴财短债债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴财短债债券
基金主代码 007394
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴财短债债券 A 东兴兴财短债债券 C
下属各类别基金的交易代码 007394 007395
下属各类别基金的份额净值 1.0011 1.0009
下属各类别基金的份额累计净值 1.0011 1.0009
基金实施分红等事项的特别说明 分红金额(单位:元/10份基
金份额) 其他事项说明
(场内) (场外) - -
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