关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
2019-11-25 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019 年 11 月 25 日
收益累计期间 自 2019 年 10 月 25 日 至 2019 年 11 月 24 日止

2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 11 月 26 日
收益支付对象 2019 年 11 月 25 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 11 月 25 日直接计入其基金账户,2019 年 11 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2019 年 11 月 25 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,
敬请投资者留意。
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