银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2019-11-29 文字大小 【 】 【打印
            
,基金于2008年5月23日始实施分级,分级后本基金设两级基金:
A类基金份额和B类基金份额,其中A类基金不再计提销售服务费,B类基金按原来
0.40%的年费率继续计提。
B级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
每日应支付的基金销售服务费=前一日基金份额的基金资产净值×0.40%÷当
年天数
银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基
金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。
本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费
用实际支出金额,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合
同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师费、律师费、信息披露费等不
列入基金费用。
4、基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服
务费,调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实
施日前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、银河银信添利债券A收取申购费,银河银信添利债券B不收取申购费
2、本基金赎回费用
(1)本基金赎回费率
持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.1%;持有期限超过30日(含
30日)的基金份额,不收取赎回费用;
(2)本基金赎回费计算公式
赎回费用=赎回份额*赎回当日基金份额净值* 赎回费率
(3)本基金赎回费收取方式
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,所收取赎回费全部归入基
金资产。
3、基金转换费
本基金可与本公司其他开放式基金转换,具体转换费用收取情况在基金转换开
始公告中列明。
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(三)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》
的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与
分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。
银河基金管理有限公司
二○一九年十一月二十九日
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