关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告
2019-12-04 文字大小 【 】 【打印
            
关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年12月2日为基准日,对该日交易结束后登记在册的银华300A份额(场内简称:银华300A,代码:150167)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年11月27日刊登在《上海证券报》及本基金管理人网站和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于银华沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日银华300A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的银华300A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元,由于银华300A折算前存在折溢价交易情形,2019年12月2日的收盘价为1.033元,扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后为0.983元,与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异,2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。



银华基金管理股份有限公司
2019年12月4日