农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金2019年分红公告
2019-12-04 文字大小 【 】 【打印
            
  1公告基本信息
基金名称 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 农银丰泽定开债券
基金主代码 007496
基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定
收益分配基准日 2019 年 11 月 25 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0083
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 82,605,024.65
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.050
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

  2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 5 日
除息日 2019 年 12 月 5 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 9 日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  3其他需要提示的事项
  1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
  2、本基金的分红方式为现金红利方式。
  3、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。
  特此公告。
  农银汇理基金管理有限公司
  2019年12月4日
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