华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的东旭光电(000413)估值调整的提示性公告
2019-12-06 文字大小 【 】 【打印
            

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年12月6日起,本基金管理人对旗下基金所持有的东旭光电(代码:000413)股票进行重新估值,估值价格调整为1.65元。
股票代码 股票名称
000413 东旭光电
本公司旗下基金持有的以上证券均采用上述估值价格,待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特别提示:2019年12月6日300ETF(代码:510300)、MSCIETF(代码:512520)、中证科技(代码:515580)的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,因此300ETF、MSCIETF、中证科技该日的IOPV可能与其该日的基金份额净值分别存在0.11%、0.08%、0.54%左右的差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年12月6日
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