安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2020年非港股通交易日暂停相关业务的公告
2019-12-27 文字大小 【 】 【打印
            
根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下沪港深系列基金的基金合同有关规定,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通标的股票交易日,则基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
适用基金如下:
序号 基金全称
1 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
2 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
3 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金
4 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
5 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据上海证券交易所《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本公司决定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,下列2020年非港股通交易日,本公司旗下沪港深系列基金将暂停日常申购、赎回、转换和定投等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复上述基金的日常申购、赎回、转换和定投等业务,届时不再另行公告。
日期
2020年1月22日
2020年1月23日
2020年4月2日
2020年4月3日
2020年4月10日
2020年4月13日
2020年4月28日
2020年4月29日
2020年4月30日
2020年6月23日
2020年6月24日
2020年7月1日
2020年9月29日
2020年9月30日
2020年10月26日
2020年12月25日
注:1、上述日期已剔除和国内公休假和法定休假日重合的日期。
2、2020年12月28日(星期一)至12月31日(星期四)是否暂停上述基金的日常申购、赎回、转换和定投等业务,将待中国证监会关于2021年节假日放假和休市安排确定后,本公司另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金基金合同的约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
投资者可访问安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008-088-088)咨询相关情况。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2019年12月27日
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