关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2020年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
2019-12-31 文字大小 【 】 【打印
            
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康资产管理有限责任公司决定于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2020年非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。
一、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 001910
2 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 002653
3 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 003378
4 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 003580
5 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 004340
6 泰康均衡优选混合型证券投资基金 A类:005474C类:005475
7 泰康颐年混合型证券投资基金 A类:005523C类:005524
8 泰康颐享混合型证券投资基金 A类:005823C类:005824
9 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金 A类:006578C类:006579
10 泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金 A类:006816C类:006817
11 泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金 A类:006930C类:006931
12 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 A类:006786C类:006787
13 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 A类:006809C类:006810
14 泰康裕泰债券型证券投资基金 A类:006207C类:006208
15 泰康产业升级混合型证券投资基金 A类:006904C类:006905
二、2020年非港股通交易日时间安排
根据上海证券交易所《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,下列节假日期间不提供港股通服务。
节日名称 不提供港股通服务期间
春节 1月22日(星期三)至1月30日(星期四)
清明节 4月2日(星期四)至4月6日(星期一)
香港耶稣受难节、复活节 4月10日(星期五)至4月13日(星期一)
香港佛诞日、劳动节 4月28日(星期二)至5月5日(星期二)
端午节 6月23日(星期二)至6月27日(星期六)
香港特别行政区成立纪念日 7月1日(星期三)
国庆节、中秋节 9月29日(星期二)至10月8日(星期四)
香港重阳节翌日 10月26日(星期一)
香港圣诞节 12月24日(星期四)下午至12月27日(星期日)
*注:上述节假日不提供港股通服务期间,当日全天均将不开放基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。
若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2019年12月31日
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