东吴基金管理有限公司管理的基金2019年年度资产净值公告
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东吴基金管理有限公司管理的基金2019年年度资产净值公告
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2019年12月31日资产净值公告如下:
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2019-12-31 0.8215 2.5415
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019-12-31 0.7619 1.8247
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019-12-31 0.7080 0.7880
582001 东吴优信稳健债券A 2019-12-31 1.0710 1.0830
582201 东吴优信稳健债券C 2019-12-31 1.0284 1.0404
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2019-12-31 1.1858 1.7058
580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2019-12-31 0.921 1.311
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.197 1.777
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2019-12-31 1.158 1.158
582002 东吴增利债券A 2019-12-31 1.208 1.548
582202 东吴增利债券C 2019-12-31 1.193 1.503
580008 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019-12-31 2.086 2.086
165806 东吴沪深300指数A 2019-12-31 1.2207 1.2207
165810 东吴沪深300指数C 2019-12-31 1.2207 1.2207
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.2137 1.4377
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.1829 1.9459
165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2019-12-31 0.890 1.186
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.276 1.276
150164 可转债A 2019-12-31 1.004 -
150165 可转债B 2019-12-31 1.237 -
165809 东吴转债 2019-12-31 1.074 0.976
001323 东吴移动互联混合A 2019-12-31 1.004 1.004
002170 东吴移动互联混合C 2019-12-31 0.993 0.993
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 0.579 0.579
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 0.865 0.865
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.003 1.003
000958 东吴鼎元A 2019-12-31 0.914 0.914
000959 东吴鼎元C 2019-12-31 0.906 0.906
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.128 1.247
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 0.913 0.913
005144 东吴优益债券A 2019-12-31 1.0310 1.0310
005145 东吴优益债券C 2019-12-31 1.0211 1.0211
005209 东吴双三角股票A 2019-12-31 0.9402 0.9402
005210 东吴双三角股票C 2019-12-31 0.9287 0.9287
005573 东吴悦秀纯债债券A 2019-12-31 1.0524 1.0824
005574 东吴悦秀纯债债券C 2019-12-31 1.0512 1.0812
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019-12-31 1.0297 1.0447
每万份基金份额 收益 最近七日收益折算年收率
583001 东吴货币A 2019-12-31 0.6263 2.439%
583101 东吴货币B 2019-12-31 0.6905 2.674%
003588 东吴增鑫宝A 2019-12-31 0.6694 2.743%
003589 东吴增鑫宝B 2019-12-31 0.7266 2.986%
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2020年1月1日
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