信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
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信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
经基金托管人核准,截至2019年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.3028 1.8549
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.523 2.860
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 1.011 1.624
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 1.004 1.553
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 1.734 1.734
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.045 1.245
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.353 1.823
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.321 1.811
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.194 1.325
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.162 1.289
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.027 1.176
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.747 0.747
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2.308 2.370
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.161 1.448
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.141 1.432
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.217 1.217
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0344 1.0731
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1639 1.1639
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.0997 1.0997
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2942 1.2942
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2658 1.2658
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0422 1.0422
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.3964 1.3964
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.1667 1.1667
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 1.0698 1.0698
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 1.0685 1.0685
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0003 1.0003

基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.6426 2.048
信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.6571 2.213
信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.6048 1.903
信达澳银慧理财货币市场基金 0.8405 3.000
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年一月一日