华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值
2020-01-02 文字大小 【 】 【打印
            

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开
放式证券投资基金 2019 年最后一个市场交易日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息
公告如下:
基金简称 基金代码 基金份额净值(元)/万份收
益(元)
基金份额累计净值(元)/七
日年化收益率(%)
华融现金增利 A 000785 0.5806 2.923
华融现金增利 B 000786 0.6468 3.172
华融现金增利 C 000787 0.5788 2.934
华融新锐 001068 1.035 1.035
华融新利 001797 0.961 0.961
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金
的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
华融证券股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
打印