红土创新基金管理有限公司旗下基金2019年年度资产净值的公告
2020-01-02 文字大小 【 】 【打印
            


经基金托管人复核,截至 2019 年 12 月 31 日,红土创新基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
004967 红土创新货币 A 53,684,001.51 1.1687 4.862
004968 红土创新货币 B 6,517,362,178.02 1.2276 5.101
005150 红土创新优淳货币市场基金 A 101,489,101.63 1.2576 4.351
005151 红土创新优淳货币市场基金 B 319,001,240.64 1.3239 4.604


基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
001753 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 70,887,893.09 0.877 0.877
006061 红土创新增强收益债券 A 357,070,431.18 1.1188 1.1188
006064 红土创新增强收益债券 C 25,314,556.84 1.1155 1.1155
006265 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 33,379,023.20 1.5418 1.5418
006698 沪深 300 增强 A 29,207,330.30 1.1420 1.1420
006699 沪深 300 增强 C 100,450,410.62 1.1368 1.1368
006700 红土创新稳健混合 A 138,428,329.70 1.0705 1.0705
006701 红土创新稳健混合 C 287,868,089.52 1.0645 1.0645
006783 中证 500 增强 A 6,497,282.86 1.0600 1.0600 006784 中证 500 增强 C 16,230,000.06 1.0584 1.0584
168401 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 31,501,743.23 1.3535 1.3535

特此公告。

红土创新基金管理有限公司
二〇二〇年一月三日
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