南方现金增利货币市场证券投资基金2019年4季度投资组合报告
2020-01-08 文字大小 【 】 【打印
            
序号 项目 金额(元) 占比%
1 固定收益投资 16,403,715,067.17 46.96%
其中:国债 399,906,046.24 1.14%
政策性金融债 2,113,788,737.41 6.05%
商业银行金融债 * - -
同业存单 12,456,717,450.50 35.66%
其他债券 1,433,302,833.02 4.10%
2 买入返售金融资产 3,530,140,684.25 10.11%
其中:交易对手为银行 300,200,650.30 0.86%
交易对手为其他机构 3,229,940,033.95 9.25%
3 银行存款和结算备付金 14,719,073,228.70 42.14%
4 商业银行票据 - -
5 其他资产 276,173,503.04 0.79%
6 合计(6=1+2+3+4+5) 34,929,102,483.16 100%
各项目合计数为南方现金增利总资产。 交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
2020 年 1 月 8 日
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