兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2020年第1号)
2020-01-10 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 兴全货币市场证券投资基金
基金简称 兴全货币
基金主代码 340005
基金合同生效日 2006年4月27日
基金管理人名称 兴全基金管理有限公司
公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货
币市场证券投资基金基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-01-10
收益累计期间 自 2019-12-10至 2020-01-09 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益
(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结
转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*
当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按截位
法保留到分)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020年1月10日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司
登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收
益结转的基金份额将于2020年1月10日直接计入其
基金账户,2020年1月10日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税
收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括
个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
  注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2020年1月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2020年1月13日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2020年1月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2020年1月13日)起享受本基金的分配权益。
  (2)本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。
  3.其他需要提示的事项
  (1)兴全基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com。
  (2)兴全基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。
  (3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴全基金管理有限公司及其他销售机构(详见基金管理人网站)。
  特此公告。
  兴全基金管理有限公司
  2020年1月10日

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