工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资招商轮船非公开发行股票的公告
2020-01-14 文字大小 【 】 【打印
            
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了招商局能源运输股份有限公司(招商轮船,代码601872)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资金净值的比例 限售期
工银瑞信产业债债券型证券投资基金 1,492,537 7,999,998.32 0.16% 9,843,281.44 0.20% 12个月
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 1,305,970 6,999,999.20 0.32% 8,612,872.15 0.39% 12个月
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 559,701 2,999,997.36 0.65% 3,691,228.02 0.79% 12个月
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 3,731,343 19,999,998.48 2.48% 24,608,207.01 3.06% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年1月10日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零二零年一月十四日
打印