关于泰康资产管理有限责任公司调整旗下部分基金2020年“春节”期间申购赎回等交易类业务开放时间安排的提示性公告
2020-01-31 文字大小 【 】 【打印
            
根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所和深圳证券
交易所《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》,延长 2020 年春节休市至 2 月 2 日
(星期日),2 月 3 日(星期一)起照常开市。同时根据《关于调整 2020 年春节期间沪港
通下港股通交易日安排的通知》、《关于调整 2020 年春节期间深港通下港股通交易日安排
的通知》,1 月 22 日(星期三)至 2 月 2 日(星期日)为非港股通交易日。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关
规定,泰康资产管理有限责任公司决定调整旗下部分基金份额春节休市期间申购、赎回、转
换及定期定额投资等交易类业务的开放时间安排。具体如下:
一、 暂停基金份额的申购、转换转入业务
适用基金范围:
序号 基金名称 基金代码
1 泰康薪意保货币市场基金
A 类:001477
B 类:001478
2 泰康现金管家货币市场基金
A 类:004861
B 类:004862
C 类:004863
本基金管理人决定于 2020 年 1 月 23 日(星期四)至 2 月 2 日(星期日)暂停上述基金
的申购及转换转入业务。
根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金
份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起
不享有基金的分配权益。”投资者于 2020 年 1 月 22 日 15:00 点前申购或转换转入本基金
的份额,自下一个工作日(即 2020 年 1 月 23 日)开始享受本基金的分配权益;投资者于
2020 年 1 月 23 日 15:00 点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即 2020 年 2 月 3
日)起不享受本基金的分配权益。
根据《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》,
投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康
资产微基金”微信公众号)快速赎回的份额,自快速赎回之日起(含当日)不享受本基金的
分配权益。
二、 暂停基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务
适用基金范围:
序号 基金名称 基金代码
1 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 001910
2 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 002653
3 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 003378
4 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 003580
5 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 004340
6 泰康均衡优选混合型证券投资基金
A 类:005474
C 类:005475
7 泰康颐年混合型证券投资基金
A 类:005523
C 类:005524
8 泰康颐享混合型证券投资基金
A 类:005823
C 类:005824
9 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金
A 类:006578
C 类:006579
10 泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金
A 类:006816
C 类:006817
11 泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金
A 类:006930
C 类:006931
12 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金
A 类:006786
C 类:006787
13 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 A 类:006809
C 类:006810
14 泰康裕泰债券型证券投资基金
A 类:006207
C 类:006208
15 泰康产业升级混合型证券投资基金
A 类:006904
C 类:006905
本基金管理人决定于 2020 年 1 月 22 日(星期三)至 2 月 2 日(星期日)不开放上述基
金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。
三、 其他需要提示的事项
1、本公司于 2020 年 1 月 20 日发布《关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金
2020 年“春节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告》、《泰康薪意保货币市场
基金 2020 年“春节”假期暂停申购、转换转入业务公告》、《泰康现金管家货币市场基金
2020 年“春节”假期暂停申购、转换转入业务公告》,原公告表述为 2020 年 1 月 31 日起
上述基金将恢复办理正常的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,根据前述国务
院办公厅相关通知及沪深证券交易所休市安排,自本公告见报之日起,该等公告内容不再执
行。上述基金春节休市期间申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务的开放时间安排,
以本公告内容为准。
2、2020 年 2 月 3 日起上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交
易类业务,届时将不再另行公告。上述基金交易类业务暂停期间,其他业务仍正常办理。
敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查
询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,
敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)
等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2020 年 1 月 31 日
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