广发基金管理有限公司关于旗下基金投资中兴通讯(000063)非公开发行股票的公告
2020-02-05 文字大小 【 】 【打印
            


  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中兴通讯股份有限公司(中兴通讯,代码:000063)非公开发行股票的认购。中兴通讯股份有限公司已于2020年2月3日发布了《中兴通讯:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
  基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占基金资
产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占基金
资产净值比例
股票限售期
广发轮动配置混合型证券
投资基金
264,814 8,000,030.94 0.99% 8,223,798.77 1.02% 12个月
广发聚鑫债券型证券投资
基金
165,508 4,999,996.68 0.16% 5,139,850.94 0.17% 12个月
广发聚祥灵活配置混合型
证券投资基金
198,610 6,000,008.10 2.55% 6,167,833.55 2.62% 12个月
广发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金
1,986,097 59,999,990.37 0.74% 61,678,241.33 0.76% 12个月
广发多元新兴股票型证券
投资基金
662,032 19,999,986.72 0.46% 20,559,403.76 0.47% 12个月
广发高端制造股票型发起
式证券投资基金
82,754 2,499,998.34 2.14% 2,569,925.47 2.20% 12个月
 广发双擎升级混合型证券
投资基金
2,317,113 69,999,983.73 0.62% 71,957,943.21 0.64% 12个月
广发睿享稳健增利混合型
证券投资基金
860,642 25,999,994.82 1.06% 26,727,237.31 1.09% 12个月
广发优势增长股票型证券
投资基金
331,016 9,999,993.36 0.68% 10,279,701.88 0.69% 12个月
广发小盘成长混合型证券
投资基金(LOF)
1,655,081 49,999,997.01 0.79% 51,398,539.45 0.81% 12个月
广发稳健增长开放式证券
投资基金
4,899,040 147,999,998.40 1.15% 152,139,687.20 1.19% 12个月
广发聚丰混合型证券投资
基金
1,324,065 40,000,003.65 0.69% 41,118,837.57 0.71% 12个月
广发策略优选混合型证券
投资基金
1,655,081 49,999,997.01 1.55% 51,398,539.45 1.59% 12个月
广发制造业精选混合型证
券投资基金
331,017 10,000,023.57 1.32% 10,279,731.93 1.36% 12个月
广发睿阳三年定期开放混
合型证券投资基金
860,642 25,999,994.82 3.09% 26,727,237.31 3.17% 12个月
广发科创主题3年封 闭 运
作灵活配置混合型证券投
资基金
496,525 15,000,020.25 1.27% 15,419,582.87 1.31% 12个月
  注:1、基金资产净值、账面价值为2月3日数据。
  2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后12个月内通过集中竞价交易减持的数量,遵守证券交易所相关规定。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2020年2月5日

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