万家货币市场基金收益支付公告
2020-02-10 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家
货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基
金份额的日期
2020 年 2 月 10 日
收益累计期间 自 2020 年 1 月 13 日至 2020 年 2 月 10 日止
注:本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自
动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收
益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的
基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留
到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2020 年 2 月 12 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投
资者收益结转的基金份额将于 2020 年 2 月 11 日
直接计入其基金账户,2020 年 2 月 12 日起可查询
及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128
号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分
配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资
手续费。
3 其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;
2、万家基金客户服务电话: 400-888-0800;
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