鹏华价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-02-11 文字大小 【 】 【打印
            

1.公告基本信息
基金名称 鹏华价值成长混合型证券投资基金
基金简称 鹏华价值成长混合
基金主代码 008681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年2月10日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法
律、法规的规定以及《鹏华价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华价值成长混合
型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2057号文
基金募集期间 自2020年2月3日
至2020年2月6日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年2月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 84,120
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,015,613,417.27
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 43,417.45
募集份额(单位:份)
有效认购份额 7,015,613,417.27
利息结转的份额 43,417.45
合计 7,015,656,834.72
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 4,247,448.87
占基金总份额比例 0.0605%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年2月10日
注: (1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为10~50万份。
(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-999/400-6788-533和网站(www.phfund.com)查询交易确认状况。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,基金管理人自本基金基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
鹏华基金管理有限公司
2020年2月11日
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