关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加部分销售机构申购费率、定投费率优惠活动的公告
2020-02-13 文字大小 【 】 【打印
            
为回报投资者对兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的销售机构协商一致,自2020年02月14日起,兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加部分销售机构申购费率优惠活动或定投费率优惠活动。具体安排如下:
一、适用基金
基金名称 基金代码
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类份额 代码:163417
二、优惠活动开展机构
基金 销售机构类别 申购费率优惠机构
兴全合宜(LOF)A类
(代码:163417) 直销 兴全基金管理有限公司直销中心及网上直销平台(含微网站、APP)
代销银行 招商银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、中信银行、交通银行、中国银行、华夏银行、广州农商行
代销证券公司 兴业证券、广发证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、中信证券(山东)、中国银河证券、海通证券、长江证券、安信证券、湘财证券、华泰证券、长城证券、光大证券、中泰证券、华福证券、德邦证券、华鑫证券、爱建证券、国都证券
其他代销机构 天天基金销售、肯特瑞基金销售、蚂蚁(杭州)基金销售、挖财基金销售、蛋卷基金销售、诺亚正行基金销售、好买基金销售、众禄基金销售、盈米基金销售、兴证期货、中信期货
三、优惠方式
通过上述机构申购兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类份额或办理该基金A类份额的定期定额投资业务的投资者,均按照下述方式享受申购、定投费率优惠。
申购费率按相应渠道折扣优惠,即执行申购费率=原申购费率×折扣率
(注:原费率为固定费用的,则按原费率执行)
具体优惠折扣率对照表如下:
1、原日常申购、定投费率
申购金额(M) 申购费率
M<1000000 1.50%
1000000<=M<2000000 1.20%
2000000<=M<5000000 0.50%
5000000<=M 1000元
2、申购及定投费率优惠折扣
销售机构 备注
代销银行 招商银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、中信银行、交通银行、中国银行、华夏银行、广州农商行 管理人对申购、定投费率不设折扣限制,具体折扣费率以相关销售机构公告为准。
代销证券公司 兴业证券、广发证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、中信证券(山东)、中国银河证券、海通证券、长江证券、安信证券、湘财证券、华泰证券、长城证券、光大证券、中泰证券、华福证券、德邦证券、华鑫证券、爱建证券、国都证券
其他代销机构 天天基金销售、肯特瑞基金销售、蚂蚁(杭州)基金销售、挖财基金销售、蛋卷基金销售、诺亚正行基金销售、好买基金销售、众禄基金销售、盈米基金销售、兴证期货、中信期货
3、其他费率优惠
业务类型 折扣率 销售机构 备注
申购 1折起(限时优惠0.1折起) 兴全基金网上直销(含APP、微网站) 2020年6月30日前现金宝赎回转购(含定期赎回转购),优惠折扣0.1折(若优惠活动有延期,本公司将另行公告)
1折起 兴全基金直销中心 仅针对养老金账户,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行
兴全基金网上直销汇款交易 原申购费率为固定费用的,则按原费率执行
4折起 兴全基金网上直销(工行直连、招行直连、农行直连、银联通、通联、汇收付) 折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)或为固定费用的,则按原费率执行
8折起 兴全基金网上直销(建行直连)
定投 4折起 兴全基金网上直销(工行直连、招行直连、农行直连、银联通、通联、汇收付) 折扣后实际执行费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或者为固定费用的,则按原费率执行
基金转换 1折起
(限时优惠0.1折起) 兴全基金网上直销(含APP、微网站) 2020年6月30日前兴全货币基金转换入(招行直连除外),优惠折扣0.1折起(若优惠活动有延期,本公司将另行公告)
4折起 兴全货币基金转换入(招行直连),优惠折扣4折起,折扣后实际执行费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或者为固定费用的,则按原费率执行
注:通过何种渠道(例如网上银行、电话银行、手机银行等)申购或定投上述基金可参加费率优惠活动,及活动的开展时间等具体情况以各渠道相关公告为准。
四、重要提示
1、各相关销售机构开展的费率优惠活动仅适用于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类份额正常申购期场外申购、定投申购费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本基金于2020年2月14日开始办理A类基金份额的申购、转换转入、定期定额投资等业务,本基金A类基金份额的场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。
3、本基金于2020年2月13日开通C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务;C类基金份额不收取申购费,但按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率每日计提销售服务费。
4、相关费率优惠活动解释权归各相关销售机构所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意的各相关销售机构有关公告。
五、投资者可通过以下途径咨询详情
投资者通过各相关销售机构咨询具体优惠活动的开展情况,也可拨打本公司客户服务热线:400-678-0099,021-38824536,或登陆本公司网站http://www.xqfunds.com获取相关业务及相关基金的具体信息。
风险提示:本基金是混合型证券投资基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临海外市场风险、股价波动较大的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险及其他香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。投资者可在二级市场买卖本基金A份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
科创板上市的股票是国内依法上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投资范围中包括国内依法上市的股票,且投资科创板股票符合本基金基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,并非必然投资于科创板股票。基金管理人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则进行投资决策和风险管理,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理工作。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者在进行投资决策前,应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
兴全基金管理有限公司
2020年02月13日