关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告
2020-02-17 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实现 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 嘉实现 金宝 货币
基金主 代码 003460
基金合 同生 效日 2016年 12 月 22 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《嘉 实 现 金
宝 货币 市场 基 金 基 金 合 同 》、《嘉 实 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 招
募说 明书 》等
收益集 中支 付并 自动 结转
为基金 份额 的日 期 2020年 2 月 17 日
收益累 计期 间 自 2020 年 1 月 15 日
至 2020 年 2 月 16 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收 益计 算公 式
基金份 额持 有人 累计 收益=∑基 金 份 额 持 有 人 日 收 益 (即 基
金 份额 持有 人的 日收 益逐 日累 加)
基 金 份 额 持 有 人 日 收 益=(基 金 份 额 持 有 人 当 日 收 益 分
配 前 所 持 有 的 基 金 份 额+基 金 份 额 持 有 人 全 部 未 支 付 收 益 )
×当 日基 金收 益/当 日基 金份 额总 额(按 截位 法保 留到 分,因 去
尾形成 的余 额进 行再 次分 配,直 到分 完为 止。)
收益结 转的 基金 份额 可赎 回起 始日 2020年 2 月 18 日
收益支 付对 象 2020年 2 月 17 日 在嘉 实基 金管 理有 限公 司登 记 在 册 的 本 基
金份 额持 有人
收益支 付办 法 本基金 收益 支付 方式 为收 益再 投资 方式
税收相 关事 项的 说明 根 据 国 家 相 关 规 定 ,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ,暂 免 征
收 所得 税
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 收益 分配 免收 分红 手续 费和 再投 资手 续费
3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2020年2月17日直接计入其基金账户,2020年2月18日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2020年2月17日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。
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