关于西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额转换结果的公告
2020-02-19 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西
部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》、《西部利得基金管理有限公司关于
以通讯方式召开西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公
告》等规定,西部利得基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“我司”)旗下管理
的西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(以下简称“500等权重”或“本基金”)
于2019年12月12日至2020年1月6日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于
修改西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称
“本次会议议案”)。本次会议议案于2020年1月7日获表决通过,持有人大会决议自该日
起生效。我司于2020年1月8日发布了《关于西部利得中证500等权重指数分级证券投资
基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》、《关于西部利得中证500等权重指数分
级证券投资基金实施转型的提示性公告》,于2020年2月14日发布了《关于西部利得中证
500等权重指数分级证券投资基金基金转型之份额转换与变更登记的公告》。
根据上述公告,基金管理人以2020年2月17日为基金份额折算、转换基准日,对在该
日登记在册的500等权重份额(基金代码:502000,场内简称:500等权)、500等权重A
份额(基金代码:502001,场内简称:500等权A)及500等权重B份额(基金代码:502002,
场内简称:500等权B)办理折算、转换业务,现将转换结果公告如下:
一、份额转换结果
转换前份额 转换前基金份额(单位:份) 转换前基金份额净值(单位:元)
西部利得中证500等权重份额 345,497,871.46 1.0266
西部利得中证500等权重A份额 1,440,036.00 1.0064
西部利得中证500等权重B份额 1,440,036.00 1.0467
转换后份额 转换后基金份额(单位:份) 转换后基金份额净值(单位:元)
西部利得中证500指数增强份额 357,635,043.89 1.0000
二、重要提示
1、基金份额转换后,西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人成
为西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额持有人,基金份额总额与基金
份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,转换后西部利得中证500指数增强型证券投资
基金(LOF)的份额净值为1.0000元,基金份额转换对持有人的权益无实质性影响。
2、基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2020年2月18日对转换后的基金
份额进行变更登记,转换后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为准。
3、《西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》于2020年2月19日生
效,《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金名称将变更为“西部利得中证500
指数增强型证券投资基金(LOF)”,场内、场外简称将由“500等权”变更为“500增强”,基
金代码不变,仍为502000。
4、本基金管理人将于2020年2月24日起恢复西部利得中证500指数增强型证券投资基金
(LOF)的场内、场外申购赎回、场内交易及转托管业务,详情请关注本基金管理人届时发
布的相关公告。
投资者可登录本公司官方网站(www.westleadfund.com)或拨打本公司客户服务电话
400-700-7818(全国免长途话费)咨询相关信息。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明
书等相关法律文件。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020年2月19日