华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
2020-02-27 文字大小 【 】 【打印
            

1.公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 中证科技ETF联接
基金主代码 008399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年2月26日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证科技
100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中
证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中证科技ETF联接A 中证科技ETF联接C
下属分级基金的交易代码 008399 008400
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2164号
基金募集期间 自 2020年2月17日至 2020年2月21日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年2月25日
募集有效认购总户数(单位:户) 73,915
份额级别 中证科技ETF联接A 中证科技ETF联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,189,874,979.73 96,637,515.91 1,286,512,495.64
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
元) 144,052.90 10,383.65 154,436.55
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,189,874,979.73 96,637,515.91 1,286,512,495.64
利息结转的份额 144,052.90 10,383.65 154,436.55
合计 1,190,019,032.63 96,647,899.56 1,286,666,932.19
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事
项 无 无 无
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 19.92 20.01 39.93
占基金总份额比例 0.000002% 0.000021% 0.000003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2020年2月26日
注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年2月27日

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