华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-03-07 文字大小 【 】 【打印
            
华安日日鑫更新的招募说明书摘要
华安日日鑫货币市场基金
更新的招募说明书摘要
(2020年第1号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年三月
华安日日鑫更新的招募说明书摘要
重要提示
华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监
督管理委员会2012年11月2日证监许可[2012]1442号文核准,经2016年8月29日基
金份额持有人大会决议通过本基金增加H类份额等相关事项,并经中国证监会准
予变更注册。本基金的基金合同自2012年11月26日正式生效,修改后的基金合同
自2016年8月30日起生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品
资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、
投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收
益。
华安日日鑫更新的招募说明书摘要
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人
复核。本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
以及本基金的《基金合同》、《托管协议》,对所涉章节进行了更新,相关信息更
新截止日为2020年2月28日。除特别说明外,本招募说明书摘要其他所载内容截
止日为2019年5月26日,有关财务数据截止日为2019年3月31日,净值表现截止日
为2018年12月31日。
华安日日鑫更新的招募说明书摘要
目 录
一、基金管理人 ........................................................................................................... 1
二、基金托管人 ........................................................................................................... 7
三、相关服务机构 ....................................................................................................... 9
四、基金的名称 ......................................................................................................... 38
五、基金的类型 ......................................................................................................... 38
六、基金的投资目标 ................................................................................................. 39
七、基金的投资方向 ................................................................................................. 39
八、基金的投资策略 ................................................................................................. 39
九、基金的业绩比较基准 ......................................................................................... 42
十、基金的风险收益特征 ......................................................................................... 42
十一、基金投资组合报告 ......................................................................................... 43
十二、基金的业绩 ..................................................................................................... 48
十三、费用概览 ......................................................................................................... 50
十四、对招募说明书更新部分的说明 ..................................................................... 53
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本:1.5亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准
的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:(021)38969999
11、客户服务电话:40088-50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 20%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、
学历及兼职情况等。
(1)董事会
朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政
证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经
理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金
管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事
会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总
经理。
邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,
上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经
理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海
国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总
公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限
公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海
锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董
事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文
化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产
保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助
理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。
现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部
总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务
委员会副主任委员。
夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、
教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,
财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学
院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,
华安资产管理(香港)有限公司董事。
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,本科学历,20年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首
长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司
党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董
事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生,博士研究生学历,17年证券、基金从业经验。历任上海证券有限
责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理
(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公
司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。
现任华安基金管理有限公司总经理。
薛珍女士,硕士研究生学历,18年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学
副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作
处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。
翁启森先生,硕士研究生学历,24年金融、证券、基金行业从业经验。历任
台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,
台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
姚国平先生,硕士研究生学历,15年金融、基金行业从业经验。历任香港恒
生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安
基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总
经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士,硕士研究生学历,19年金融、基金行业从业经验。历任广发银
行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司
市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基
金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
李邦长先生,硕士研究生,具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事
务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债
券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担
任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投
资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、本基金的基金经理.2016年
11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12
月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
苏卿云先生,硕士研究生,11年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基
金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责
人。2016年12月起,担任本基金的基金经理。2017年6月起,担任华安中证定
向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起,同时担任
华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月起,同时担任上证龙头企业交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月起,同时
担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018
年10月起,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2018年11月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安中证500
行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3
月起,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。
孙丽娜女士,硕士研究生,8年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际货
币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债
券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场
基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时
担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时
担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华华安年年盈定期
开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混
合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担
任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任本基金的基
金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。
朱才敏女士,金融工程硕士,具有基金从业资格证书,12年基金行业从业经
历。2007 年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品
经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,
同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债 券
型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014 年
11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基
金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证
券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月, 同时担任华安新财富灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担
任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月起,同时
担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同
时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月起,同
时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019
年7月起,同时担任本基金的基金经理。
历任基金经理:
张晟刚先生,自2013年1月25日至2014年8月30日,担任华安日日鑫货
币市场基金基金经理。
郑可成先生,自2012年11月26日至2017年7月24日,担任华安日日鑫
货币市场基金基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务
如下:
童威先生,总经理
翁启森先生,副总经理、首席投资官
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
杨明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生,固定收益部总监
苏圻涵先生,全球投资部副总监
万建军先生,投资研究部联席总监
崔莹先生,基金投资部助理总监
上述人员之间不存在亲属关系。
4、业务人员的准备情况:
截至2019年6月30日,公司目前共有员工358人(不含香港公司),其中
57.5%具有硕士及以上学位,92.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,
具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个
业务板块组成。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,
集团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平
均净资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资
本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零
售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球
贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时
报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团
同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称
号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等
11个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海
分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所
对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、
信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司
业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设
银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得
中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市
场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统
实施奖”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外机构
(1)直销机构
1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31层
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
电话:(021)38969960
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑
2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:刘雯
3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话:(029)87651812
传真:(029)87651820
联系人:赵安平
5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:张晓帆
6)华安基金管理有限公司沈阳业务部
地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺
(7)华安基金管理有限公司深圳业务部
地址:深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
邮编:518000
电话:0755-82755911
联系人:唐硕
(8)华安基金管理有限公司江苏业务部
地址:南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2
电话:025-86890489
联系人:李展
(9)华安基金管理有限公司华东业务部
地址:福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室
电话:0591-87831775
联系人:王枫
10)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
华安电子交易热线:40088-50099
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩
(2)代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
3) 中国银行股份有限公司
注册地址:中国北京市复兴门内大街1号
办公地址:中国北京市复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:中国北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.cn
5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
6) 中信银行股份有限公司
注册地址:中国北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:中国北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
8) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人:李秀仑
客户服务电话:(021)962999
网址:www.srcb.com
9) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
客户服务电话:(010)66045678
网址:www.txsec.com.cn或jijin.txsec.com
10) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
11)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 2楼
法定代表人:汪静波
电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
12) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
网址:www.jjmmw.com www.zlfund.cn
13) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人:其实
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
14) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
15) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
16) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
网址:www.e-rich.com.cn
17) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:易峥
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
客户服务电话:0571-88920897 4008-773-772
网址:www.5ifund.com
18) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfp.cn
19) 中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人:路瑶
电话:95162,4008888160
网址: www.cifcofund.com
20) 浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201
法定代表人:李招弟
客服电话:400-876-9988
网址:www.wy-fund.com.
21) 中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、
12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
客服电话:95162
公司网站:www.cifco.net
22) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:杨德红
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
23) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587
公司网站:www.csc108.com
24) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
客户服务热线:95565
网站:www.newone.com.cn
25) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务电话:0755-23835888
网址:www.cs.ecitic.com
26) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客户服务电话:400-8888-001、95553
网址:www.htsec.com
27) 中信证券(山东)有限责任公司
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
28) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
29) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客户服务电话:95525、4008888788
网址:www.ebscn.com
30) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:4008918918
网址:www.shzq.com
31) 新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:叶顺德
客户服务电话:95399
网址:www.xsdzq.cn
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
32) 华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客户服务电话:95318
公司网站:www.hazq.com
33) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
公司网站:http://www.zts.com.cn/
34) 联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西
面一层大堂和三、四层
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西
面一层大堂和三、四层
法定代表人:徐刚
客户服务电话:0752-95564
网址:http://www.lxsec.com
35) 天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
客户服务电话:(028)86712334
网址:www.tfzq.com
36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:马勇
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
客服电话:4001161188
公司网站:https://8.jrj.com/
37) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
客户服务电话:021-96250500
网址:www.swhysc.com
38) 太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人:李长伟
客户服务电话:95397
网址:http://www.tpyzq.com
39) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人: 张皛
客户服务电话: 400-820-2819
网址: fund.bundtrade.com
40) 泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路3号
办公地址:泉州市云鹿路3号
法定代表人:傅子能
客户服务电话: 400-889-6312
网址: www.qzccbank.com/
41) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
42) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
43) 海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人: 刘惠
客户服务电话: 400-808-1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
44) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 胡学勤
客服电话:400-866-6618
网址:www.lu.com
45) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
46)深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
47)北京虹点基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客户服务电话: 400-068-1176
网址: www.jimufund.com
48)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
客户服务电话: 020-89629066
网站:www.yingmi.cn
49) 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:李晓安
客户服务电话:0931-4890619
网址:www.hlzq.com
50) 宏信证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人: 吴玉明
客服电话: 4008-366-366
网址: http://www.hxzq.cn
51) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场
法定代表人:李兴春
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
客户服务电话: 4000676266
网址: www.leadbank.com.cn
52)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
53) 北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人:李振
客户服务电话: 400-066-9355
网站:www.kstreasure.com
54)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:彭运年
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
55)泰信财富投资管理有限公司
地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人:李静
客户服务电话: 400-168-7575
网址:www.taixincf.com
56)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客户服务电话: 4000 178 000
网址: www.lingxianfund.com
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
57)上海中正达广基金销售有限公司
地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客户服务电话: 400-6767-523
网址: www.zzwealth.cn
58)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
客服电话:96067
网站:www.suzhoubank.com
59)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:广陵产业园创业路7号
办公地址:扬州市邗江区文昌西路56号公园国际大厦3层
法定代表人:沈桂明
客户服务电话:400-021-6088
网站:www.gxjlcn.com
60)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人: 李悦章
客户服务电话:010-82350618
公司网址:www.igesafe.com
61) 北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐福星
客户服务电话:400-600-0030
公司网址:www.bzfunds.com
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
62) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
法定代表人:刘世安
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
63)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼 2005室
法定代表人:韩志谦
客户服务电话:4008000562
公司网址:www.swhysc.com
64)大连银行股份有限公司
注册地址:辽宁大连市中山区中山路88号
办公地址:辽宁大连市中山区中山路88号
法定代表人:陈占维
客户服务电话:4006640099
网址:www.bankofdl.com
65)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
客户服务电话:0769-961122
网址: www.drcbank.com
66)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
法定代表人:蒋煜
客户服务电话:4008188866
公司网站: www.shengshiview.com
67)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 ( 入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
客户服务电话:400-684-0500
公司网站:www.ifastps.com.cn
68)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
客户服务电话4006236060
公司网站: www:niuniufund.com
69)中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
70)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3
单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3
单元7层
法定代表人:赖任军
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
客户服务电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
71)广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:杨明生
客户服务电话:4008308003
网址:www.cgbchina.com.cn
72)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高峰
客户服务电话:400-804-8688
公司网址:www.keynesasset.com
73)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
地址:江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人:宋建明
客户服务电话:4009962000、0512-962000或前往常熟农商银行各营业网点进
行咨询。
网址:www.csrcbank.com
74)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:4000618518
网站:https://danjuanapp.com/
75)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
经济发展区)
法定代表人:王翔
公司网站:www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话:400-820-5369
76)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
客服电话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
77)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
法定代表人:梁蓉
客户服务电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com
78)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
79)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市前进东路828号
办公地址:江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人:张哲清
客户服务电话:0512-96079
公司网站:www.ksrcb.com
80)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
法定代表人:张琪
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
81)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路409号
办公地址:嘉兴市建国南路409号
法定代表人:夏林生
客户服务电话:0573-96528
网址:www.bojx.com
82)宁波银行股份有限公司
地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
83)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
84)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客户服务电话:400-821-0203
85)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层
202-124室
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
公司网址:www.gomefund.com
客服电话:400-111-0889
86)南京途牛金融信息服务有限公司(仅代销 华安日日鑫A:040038)
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人:宋时琳
客服电话:4007-999-999
网址:http://jr.tuniu.com
87)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法定代表人:李淑慧
客服电话:4000-555-671
网站:www.hgccpb.com
88)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:戴新装
客服电话:4008201515
网址:www.zhengtongfunds.com
89)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
客服电话:4000888080
网站:www.qiandaojr.com
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
90)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人:许现良
客服电话:4001-500-882
网址:www.lanmao.com
91)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元
法定代表人:俞洋
联系电话:021-32109999
公司网址:http://www.cfsc.com.cn
92)东海期货有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
电话:95531/400-8888588
网址:www.qh168.com.cn
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
93)河北银行股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:乔志强
客户服务电话:400-612-9999
公司网站:www.hebbank.com
94)济安财富(北京) 基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
法定代表人:杨健
客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
公司网站:www.jianfortune.com
95)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
法定代表人:林卓
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
电话:400-6411-999
网址:www.taichengcaifu.com
96)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816
公司网址:http://fund.jd.com/
97)福建海峡银行股份有限公司
注册地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
办公地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
法定代表人:俞敏
客户服务热线:400-893-9999
公司网站:www.fjhxbank.com
98)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海浦东碧波路690号4号楼2楼
法定代表人:廖冰
联系电话:021-80234888
网址:http://www.go-goal.com
99)贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
法定代表人:李陆军
客户服务电话:400-8391818
网址: http://www.hyzhjj.com/
100)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
101)上海通华财富基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号9楼
法定代表人:马刚
客户服务电话:95156
网址: www.tonghuafund.com
102)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼
法定代表人:胡燕亮
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
103)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23
层1号4号
办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23
层1号4号
法定代表人:陶捷
公司网址:http://www.buyfunds.cn
客户服务电话:4000279899
104)江西正融资产管理有限公司
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
法定代表人:陆雯
客服热线:0791-8669-2502
网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp
105) 中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法定代表人:弭洪军
全国统一客服电话:400-876-5716
公司网站:www.cmiwm.com
106) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人:陈刚
客户服务电话:0571-86655920
公司网站:https://www.cd121.com/
107) 平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路5047号
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
108) 深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理
局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理
局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:李学东
联系电话:400-071-9888
网址:http://tz.glodann.com.cn/
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
109) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
联系电话:(0519)96005
网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html
110) 万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413

法定代表人:李修辞
客户服务电话:010-59013825
网址: http://www.wanjiawealth.com/
111) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
法定代表人:戎兵
网址:http://www.yixinfund.com/
客服电话:400-6099-200
112) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
法定代表人:周文
客服:400-666-0066
网站:www.xcfunds.com
113) 喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
客服电话:0891-6177483
网址:http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs
114) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
法定代表人:于海锋
客户服务电话:4008-588-588
网址:www.puyifund.com/
115) 四川天府银行股份有限公司
住所:四川省南充市涪江路1号
法定代表人:黄光伟
热线电话:400-16-96869 028-96869
网址:http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/
116) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司
法定代表人:赵壁
注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层
4号
办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层
4号
电话:400-8010-009 028-87326832
网址:http://www.huayihengxin.com/
117) 包商银行股份有限公司
注册地址: 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
客服:95352
网站:http://www.bsb.com.cn/
118) 深圳前海微众银行股份有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人:顾敏
客服电话:4009998877
网址:www.webank.com
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
119) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:拉萨市北京中路101号
法定代表人:陈宏
客户服务电话:021-54509999
公司网站:www.eastmoney.com
120) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:福州市湖东路268号证券大厦;
上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔21楼
法定代表人:杨华辉
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
121) 大河财富基金销售有限公司
法定代表人:王荻
住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
网址:http://www.urainf.com/
联系电话0851-88235678
122) 北京电盈基金销售有限公司
法定代表人:程刚
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
电话:400-100-3391
网址:http://www.dianyingfund.com/
123) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
124) 上海有鱼基金销售有限公司
法定代表人:林琼
办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层
客服电话:021-60907378
网址:http://www.youyufund.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并
在基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构
1、场内份额登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
负责人:周明
联系人:郑奕莉
电话:(021)58872935
传真:(021)68870311
2、场外份额登记结算机构
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358716
联系人:陈颖华
经办律师:安冬、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(021)2228 8888
传真:(021)2228 0000
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华、沈熙苑
四、基金的名称
本基金名称:华安日日鑫货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型,开放式,货币市场基金。
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
六、基金的投资目标
为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金
资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限
在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余
期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础
上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款
交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配
置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上
力争为投资人创造稳定的收益。
(一)整体资产配置策略
根据宏观经济指标(通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、
利率水平和市场预期、汇率等)、央行货币政策和市场资金供求状况,进行大势
研判、形成货币市场收益率曲线预期并据此确定组合的平均剩余期限和各期限品
种比例分布。比如,根据历史上我国短期资金市场利率的走势,在年初、年末资
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
金利率较高时按哑铃策略配置基金资产,而在年中资金利率偏低时则按梯形策略
配置基金资产。
(二)类属资产配置策略
根据各类货币市场工具的市场收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票
面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)
和利差变化,确定优先配置的资产类别。同时,结合各类资产的流动性特征(市
场容量、平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),
决定组合中各类资产的配置比例。
(三)个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国
债等利率品种以回避信用风险。对于信用资质较高的信用类品种,本基金也可择
优配置。具体来说,基金管理人将通过“华安信用评级模型”对市场公开发行的
所有短期融资券、中期票据、企业债等信用债券进行独立的内部评级,形成2-5
级的内部评级结果,3级以上(含)为可投资范围。在具体券种的选择上,基金
管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,从合格的投资范围中找出收益率明显
偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因,判别出因市场因素导致真正低
估的个券进行重点关注。
对于含有回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债
券,并在回售日进行回售或在回售日前卖出。
(四)流动性管理策略
在流动性优先的原则下,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性
资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合
久期等方式保持较高的资产组合整体流动性。同时,基金管理人将密切关注基金
的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比
例进行结构化管理。此外,基金还可根据回购等具体投资品种的市场特性,采用
持续滚动投资等方式以提高基金资产的整体变现能力。
(五)资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得
长期稳定收益。
(六)投资管理的基本程序
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的相关规定;
(2)宏观经济发展态势、货币政策和财政政策执行状况以及证券市场运行
环境等。
2、决策机制和投资操作程序
(1)决策机制
本基金实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是
投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层
授权、职责明确和运作规范。
(2)投资操作程序
本基金投资过程可分为以下几个步骤:
① 研究发展部和数量分析小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报
告、利率分析报告、市场分析报告和数量分析报告,研究发展部、基金投资部和
固定收益部提交投资策略分析报告,投资协调小组提交资产配置建议报告,基金
经理提交投资组合分析报告和未来操作建议,供投资决策委员会会议讨论。
② 投资决策委员会月度会议讨论上述报告,并形成月度投资决策建议,确
定以组合平均剩余期限控制为核心的基金投资组合的投资策略和投资计划。
③ 投资协调小组在投资决策委员会决议的框架下提出重点类属、重点券种、
个券选择配置计划。
④ 基金经理根据基金合同、决策会议决议、投资协调小组建议和本基金投
资限制,构建投资组合。
⑤ 基金经理将投资指令下达给集中交易室,由交易员组织实施具体操作;
操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标,并据此开展
交易。
⑥ 合规监察稽核部对投资决策实施实行全面监控。
⑦ 风险管理部定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
⑧ 基金经理在归因分析报告的基础上,根据宏观经济、市场走势和品种收
益率等变化对投资组合进行调整,并根据调整要求对交易员下达投资指令,交易
员完成投资指令、实现投资组合的调整。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。
七天通知存款是一种不约定存期,支取时提前七天通知银行、约定支取日期
和金额即可支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期
存款利息的收益。本基金作为货币市场基金,定位于理财产品和现金管理工具,
具有低风险、收益稳定、高流动性的特征,在功能和特性上均与七天通知存款较
为接近。同时,七天通知存款利率还具有透明、权威的特点。因此,根据基金的
投资目标、风险收益及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)
作为业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合
法权益的原则,在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调
整。调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告,而无需基金份额持有人
大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4
月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 50,619,726,190.22 29.86
其中:债券 50,619,726,190.22 29.86
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 31,002,057,187.66 18.29
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 86,660,604,525.50 51.12
4 其他资产 1,240,748,292.26 0.73
5 合计 169,523,136,195.64 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.57
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 9,324,117,313.8 5.82
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 22.59 5.82
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 19.83 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 31.51 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
4 90天(含)—120天 13.58 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 17.74 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.25 5.82
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,341,735,820.65 1.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,781,760,487.47 3.61
其中:政策性金融债 5,781,760,487.47 3.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 42,496,229,882.10 26.55
8 其他 - -
9 合计 50,619,726,190.22 31.62
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909059 19浦发银行CD059 20,000,000 1,989,208,553.94 1.24
2 111916067 19上海银行CD067 18,000,000 1,790,076,582.84 1.12
3 111994129 19北京农商银行CD057 15,000,000 1,490,213,588.44 0.93
4 111993938 19洛阳银行CD028 14,500,000 1,429,057,421.54 0.89
5 160420 16农发20 11,200,000 1,121,161,035.14 0.70
6 180407 18农发07 11,000,000 1,101,548,717.98 0.69
7 111897112 18成都银行CD119 10,000,000 995,941,890.20 0.62
8 111918094 19华夏银行CD094 10,000,000 994,526,180.86 0.62
9 111810559 18兴业银行CD559 10,000,000 987,742,090.21 0.62
10 111993793 19重庆农村商行CD033 10,000,000 985,957,460.84 0.62
7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0499%
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
报告期内偏离度的最低值 0.0182%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0351%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
9.2本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 200,000,000.00
3 应收利息 1,039,734,030.06
4 应收申购款 1,013,962.20
5 其他应收款 300.00
6 待摊费用 -
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
7 其他 -
8 合计 1,240,748,292.26
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
(截止时间2018年12月31日)
1 华安日日鑫货币A
阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自2012-11-26(合同生效日)至2012-12-31 0.2925% 0.0043% 0.1065% 0.0000% 0.1860% 0.0043%
2013-1-1至2013-12-31 4.0183% 0.0039% 1.0800% 0.0000% 2.9383% 0.0039%
2014-1-1至2014-12-31 4.6074% 0.0046% 1.0800% 0.0000% 3.5274% 0.0046%
2015-1-1至2015-12-31 3.6984% 0.0036% 1.0800% 0.0000% 2.6184% 0.0036%
2016-1-1至 2.5756% 0.0023% 1.0830% 0.0000% 1.4926% 0.0023%
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
2016-12-31
2017-1-1至2017-12-31 3.9054% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 2.8254% 0.0016%
2018-1-1至2018-12-31 3.6264% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.5464% 0.0018%
2 华安日日鑫货币B
阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自2012-11-26(合同生效日)至2012-12-31 0.3161% 0.0043% 0.1065% 0.0000% 0.2096% 0.0043%
2013-1-1至2013-12-31 4.2671% 0.0040% 1.0800% 0.0000% 3.1871% 0.0040%
2014-1-1至2014-12-31 4.8569% 0.0046% 1.0800% 0.0000% 3.7769% 0.0046%
2015-1-1至2015-12-31 3.9478% 0.0036% 1.0800% 0.0000% 2.8678% 0.0036%
2016-1-1至2016-12-31 2.8222% 0.0023% 1.0830% 0.0000% 1.7392% 0.0023%
2017-1-1至2017-12-31 4.1547% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 3.0747% 0.0016%
2018-1-1至2018-12-31 3.8722% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.7922% 0.0018%
3.货币ETF:
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
自2016-9-12(合同生效日)至2016-12-31 0.6858% 0.0017% 0.3284% 0.0000% 0.3574% 0.0017%
2017-1-1至2017-12-31 3.8905% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 2.8105% 0.0016%
2018-1-1至2018-12-31 3.5983% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.5183% 0.0018%
基金的过往业绩并不预示其未来表现
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(二)与基金销售有关的费用
1、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的
基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金
份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类
的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基
金份额的费率。本基金H类基金份额的年销售服务费率为0.25%,且不适用基金
份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据,自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注
册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、申购与赎回的费率
本基金不收取申购费用和赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前
提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的
部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管
理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外:
(1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为
负时;
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,
且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收
费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基
金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有
关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。上
述H类基金份额上市费用及上市年费由基金托管人根据有关法律及相应协议的
规定,按费用实际支出支付,由H类基金份额持有人承担,列入当期基金费用。
(三)其他费用
1、基金财产拨划支付的银行费用;
2、基金合同生效后的基金信息披露费用;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金的证券交易费用;
6、H类基金份额上市费用及上市年费;
7、基金的开户费用、账户维护费用;
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管
费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体
上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基
金的《基金合同》和《托管协议》,更新了招募说明书重要提示、绪言、释义、
基金管理人、相关服务机构、基金份额的申购与赎回、基金资产的估值、基金的
会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、基金
合同内容摘要、基金托管协议内容摘要等相应的内容,详见更新的招募说明书。
华安基金管理有限公司
二○二〇年三月七日