惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告
2020-03-20 文字大小 【 】 【打印
            
1公告基本信息
基金 名称 惠升 和风 纯债 债券 型证 券投 资基 金
基金 简称 惠升 和风 纯债
基金 主代 码 007877
基金 合同 生效 日 2019年10月29日
基金 管理 人名 称 惠升 基金 管理 有限 责任 公司
基金 托管 人名 称 浙商 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中华 人民 共和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资
基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
管 理 办 法 》、 《惠 升 和 风 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》、 《惠 升 和 风 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
等 。
收益 分配 基准 日 2020年03月16日
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2020年 度的 第1次 分红
下属 分级 基金 的基 金简 称 惠升 和风 纯债A 惠升 和风 纯债C
下属 分级 基金 的交 易代 码 007877 007878
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份
额净 值(单 位:人 民币 元 ) 1.0252 1.0337
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供 分 配 利 润 ( 单 位 : 人 民
币元 )
34,194,500.88 727.88
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 (单 位 :
元/10份 基金 份 额) 0.12 0.12
2 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2020年03月23日
除息 日 2020年03月23日
现金 红利 发放 日 2020年03月24日
分红 对象 权益 登记 日登 记在 册的 本基 金份 额持 有人
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以
2020年3月23日的 基金 份额 净值 为计 算 基准 确定 再投 资份
额, 该 部分 基金 份额 于2020年3月24日 直接 计入 其 基 金 账
户 ,2020年3月25日起 投资 者可 以查 询、赎 回。
税收 相关 事项 的说 明
根据 财政 部、国 家税 务总 局的 财税[2002]128号《财 政部 、国
家税 务总 局关 于开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》及 财 税[2008]1号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通
知 》的 规 定 ,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 利 润 ,暂 不 征 收 所
得 税。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 和红 利再 投 资费 用
  3其他需要提示的事项
  (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
  (3)投资者可通过本公司网站(www.risingamc.com)或客户服务电话(400-000-5588)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
  (4)投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查询本基金其他相关信息。
  (5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
  特此公告
  惠升基金管理有限责任公司
  2020年03月20日

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