广发基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费并修订基金合同的公告
2020-03-31 文字大小 【 】 【打印
            
根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场A股ETF收费调整的通知》及基金合同的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“我司”)经与相关托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定调整旗下部分交易型开放式指数证券投资基金标的指数许可使用费,并相应修订基金合同。现将主要修订情况公告如下:
一、涉及基金范围
基金代码 基金名称 场内简称 扩位简称
159936 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 可选消费 -
159938 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 医药 -
159939 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 信息技术 -
159940 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 金融 -
159944 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 材料ETF -
159945 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 能源 -
159953 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 工业ETF -
510360 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 广发300 沪深300ETF基金
510510 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 广发500 中证500ETF基金
512580 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 环保ETF 环保ETF
512680 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 军工基金 中证军工ETF
512780 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 京津冀基 京津冀ETF
512910 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 100ETF 中证100ETF
512980 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 传媒ETF 传媒ETF
二、主要修订内容
本次修订主要是调整指数使用许可费下限收费方式,涉及基金合同中“基金费用与税收”章节中“基金的标的指数许可使用费”的相关内容,主要修改内容如下(各基金具体修改内容详见附件):
1、若基金当季指数许可使用费下限是5万元,则下调至3.5万元,并按照如下方式收取:
“1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为3.5万元。
2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。”
2、若基金当季指数许可使用费下限是1万元,则保持不变,并按照如下方式收取:
“1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为1万元。
2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。”
三、重要提示
1、本次调整指数使用许可费自2020年一季度起生效。
2、本次调整指数使用许可费符合《基金合同》、法律法规及中国证监会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。上述调整事项涉及托管协议和招募说明书对应的内容将一并修改。
3、本公告仅对本次修改事项予以说明,最终解释权归我司。我司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站及中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。
投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话95105828(免费长途话费)或020-83936999获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年3月31日
附件:《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,以一季度计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
(1)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值大于5000万元(不含)的,当季度指数许可使用费下限为人民币1万元。
(2)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值小于5000万元(含)的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,以一季度计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
(1)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值大于5000万元(不含)的,当季度指数许可使用费下限为人民币1万元。
(2)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值小于5000万元(含)的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
(1)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值大于5000万元(不含)的,当季度指数许可使用费下限为人民币1万元。
(2)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值小于5000万元(含)的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,以一季度计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
(1)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值大于5000万元(不含)的,当季度指数许可使用费下限为人民币1万元。
(2)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值小于5000万元(含)的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,以一季度计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
(1)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值大于5000万元(不含)的,当季度指数许可使用费下限为人民币1万元。
(2)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值小于5000万元(含)的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,以一季度计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
(1)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值大于5000万元(不含)的,当季度指数许可使用费下限为人民币1万元。
(2)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值小于5000万元(含)的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
(1)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值大于5000万元(不含)的,当季度指数许可使用费下限为人民币1万元。
(2)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值小于5000万元(含)的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 3、基金的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 3、基金的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H=基金产品每日应计提的指数许可使用费
E=前一日的基金资产净值
1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为3.5万元。
2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 3、基金的指数使用许可费
合同生效后,本基金的指数使用许可费即为指数许可使用基点费。指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费计算方法如下:
H=E×0.03%/当年天数
H为每日应计提的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数使用许可费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用许可费划款指令,基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 3、基金的指数使用许可费
本基金《基金合同》生效后的标的指数使用许可费从基金财产中列支。指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H=基金产品每日应计提的指数使用许可费
E=前一日的基金资产净值
1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数使用许可费下限为3.5万元。
2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数使用许可费下限。
指数使用许可费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用许可费划款指令,基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。
《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
(1)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值大于5000万元(不含)的,当季度指数许可使用费下限为人民币3.5万元。
(2)就每个计费季度而言,如当季度基金日均资产净值小于5000万元(含)的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 3、基金的指数许可使用费
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H=基金产品每日应计提的指数许可使用费
E=前一日的基金资产净值
1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为3.5万元。
2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 3、基金的标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 3、基金的标的指数许可使用费
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H=基金产品每日应计提的指数许可使用费
E=前一日的基金资产净值
1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为3.5万元。
2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 3、基金的标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 3、基金的标的指数许可使用费
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H=基金产品每日应计提的指数许可使用费
E=前一日的基金资产净值
1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为3.5万元。
2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
基金费用与税收 3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。 3、基金的指数许可使用费
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H=基金产品每日应计提的指数许可使用费
E=前一日的基金资产净值
1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为3.5万元。
2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。