关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第六个封闭运作期管理费调整的公告
2020-04-13 文字大小 【 】 【打印
            
根据华安年年红定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》的约定,本基金第六个封闭运作期为2019年4月5日起至2020年4月7日,2020年4月7日为支点浮动费率计算基准日,2020年4月8日至2020年4月14日为封闭清算期,现将本基金第六个封闭运作期管理费调整的相关事项公告如下:
本基金第六个封闭运作期的复权净值增长率为9.59%,同期业绩比较基准的收益率为2.73%。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关约定,符合管理费率上调条件,本基金管理人将补提封闭运作期的管理费203,035.31元。调整后,本基金本封闭运作期的实际管理费率为0.84%,敬请投资者留意。
投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。同时,投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话(40088-50099)进行咨询或登录本公司网站(www.huaan.com.cn)了解相关情况。
本公告解释权归本公司。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年四月十三日
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