广发基金管理有限公司关于旗下基金投资世纪华通(002602)非公开发行股票的公告
2020-04-14 文字大小 【 】 【打印
            

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙江世纪华通集团股份有限公司(世纪华通,代码:002602)非公开发行股票的认购。世纪华通股份有限公司已于2020年4月12日发布了《世纪华通:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购股数
(股) 总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值 @(元)
账面价值
占基金资
产净值比

股票限
售期
广发聚富开放式证券投资基金 5,274,629 60,499,994.63 4.39% 63,137,309.13 4.59% 6 个月
广发多策略灵活配置混合型证券投资基金1,394,943 15,999,996.21 1.99% 16,697,467.71 2.08% 6 个月
广发睿毅领先混合型证券投资基金305,144 3,500,001.68 1.67% 3,652,573.68 1.75% 6 个月
广发聚鑫债券型证券投资基金 871,840 10,000,004.80 0.14% 10,435,924.80 0.14% 6 个月
广发价值优势混合型证券投资基金2,615,519 30,000,002.93 0.32% 31,307,762.43 0.34% 6 个月
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金871,840 10,000,004.80 3.65% 10,435,924.80 3.81% 6 个月
广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)348,736 4,000,001.92 1.98% 4,174,369.92 2.06% 6 个月
  注:基金资产净值、账面价值为2020年4月13日数据。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2020年4月14日
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