关于摩根亚洲总收益债券基金暂时性适用财务费用政策的公告
2020-04-23 文字大小 【 】 【打印
            
重要资料:请务必仔细阅读本公告。如阁下对本公告的内容有任何疑问,应寻求独立专业意
见。

摩根亚洲总收益债券基金(以下简称“本基金”)于2015年12月18日经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2961号文获准在中国内地注册及销售,并自2016年
1月11日在内地公开销售。本公告旨在告知内地投资者有关本基金的重要变更,该等变更自本公
告发布之日起生效。
一. 财务费用政策
本基金的《信托契约》赋予本基金的管理人(以下简称“基金管理人”)权力调整本基金
的份额净值,以反映基金管理人估计本基金为应付申购或赎回要求而买卖相关证券将会导
致的财务费用(以下简称“财务费用政策”)。财务费用政策的目的是为了在特殊情况下
(包括但不限于在相关市场出现高波幅及/或缺乏流通性),本基金的份额的大额交易将
可能对现有份额持有人的利益有潜在影响时保障本基金的所有投资者的利益。
根据本基金适用于内地销售的《摩根亚洲总收益债券基金基金说明书》(以下简称“《基
金说明书》”)和《产品资料概要》(以下合称“销售文件”)目前的披露,财务费用政
策不适用于本基金。
鉴于因2019年冠状病毒流行而导致目前的市场状况,基金管理人已决定作出以下变更,该
等变更自本公告发布之日起生效:
1. 暂时性地就本基金适用财务费用政策;及
2. 暂时允许适用于本基金的财务费用超过本基金有关类别份额净值的1%。
以上变更是按照本基金的《信托契约》作出,且本基金的受托人对以上变更并无异议。在
采用稳健的治理流程和方法后,只有在当前市场情况下被认为是必要的且在符合投资者最
佳利益的情况下,才会对本基金征收财务费用。
二. 文件的查阅
反映以上变更的本基金经修订的销售文件将通过内地代理人的网站(www.cifm.com)披露,
并可于正常办公时间在内地代理人的营业场所免费查阅,也可在支付合理工本费后索取复
印件。
三. 重要提示
1. 投资者在办理基金交易前,请仔细阅读登载在内地代理人的网站(www.cifm.com)的本基
金的《基金说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告,并
确保遵循其规定。若《基金说明书》、《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致
之处,应以本公告内容为准。
12. 本基金作为香港互认基金,其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产
品不同,敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容,谨慎做出投资
决策。
3. 风险提示:投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情,包括本基金的主要风险
及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动,投资者的投资并无保证,
过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为
内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金,在内地市场向公众销
售,中国证监会的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、
推荐或者保证。
四. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com
基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。
特此公告。
基金管理人:摩根基金(亚洲)有限公司
二〇二〇年四月二十三日
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