嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资建设机械非公开发行股票的公告
2020-04-28 文字大小 【 】 【打印
            
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“建设机械”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“建设机械”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2284号)。根据《陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量5,882,624股,限售期6个月。截至2020年4月27日,公司旗下基金持有“建设机械(600984)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股) 总成本
(元) 账面价值
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实先进制造股票型证券投资基金 924,214 9,999,995.48 11,839,181.34 0.94% 1.12% 6
嘉实稳健开放式证券投资基金 1,386,321 14,999,993.22 17,758,772.01 0.54% 0.64% 6
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 3,327,172 36,000,001.04 42,621,073.32 1.16% 1.37% 6
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 101,664 1,100,004.48 1,302,315.84 1.11% 1.31% 6
嘉实低价策略股票型证券投资基金 143,253 1,549,997.46 1,835,070.93 1.18% 1.39% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年4月28日