融通基金管理有限公司关于旗下基金投资建设机械(600984)非公开发行股票的公告
2020-04-29 文字大小 【 】 【打印
            

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下融通新蓝筹证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)及融通动力先锋混合型证券投资基金参加了陕西建设机械股份有限公司(证券简称:建设机械,证券代码:600984)非公开发行股票的认购。
陕西建设机械股份有限公司已发布了《陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
融通新蓝筹证券投资基金 831800 9,000,076.00 0.44% 10,655,358.00 0.52% 6个月
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 369700 4,000,154.00 1.43% 4,735,857.00 1.70% 6个月
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 1663600 18,000,152.00 0.52% 21,310,716.00 0.61% 6个月
融通动力先锋混合型证券投资基金 1756100 19,001,002.00 1.74% 22,495,641.00 2.06% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年4月27日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十九日