广发基金管理有限公司关于旗下基金投资新宙邦(300037)非公开发行股票的公告
2020-05-09 文字大小 【 】 【打印
            
  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了深圳新宙邦科技股份有限公司(新宙邦,代码:300037)非公开发行股票的认购。深圳新宙邦科技股份有限公司已于2020年5月7日发布了《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购股数(股)总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 股票限售期
广发聚鑫债券型证券投资基金 287,356 9,999,988.80 0.12% 11,158,033.48 0.13% 6个月
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 287,356 9,999,988.80 2.12% 11,158,033.48 2.37% 6个月
广发科技动力股票型证券投资基金 1,724,137 59,999,967.60 1.50% 66,948,239.71 1.67% 6个月
广发聚瑞混合型证券投资基金 298,852 10,400,049.60 0.50% 11,604,423.16 0.56% 6个月
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 160,919 5,599,981.20 0.32% 6,248,484.77 0.36% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年5月8日数据。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2020年5月9日

打印