上投摩根货币市场基金公告20200507
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2020年5月6日货币市场基金净值公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 0.4465 1.354% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 0.5121 1.593% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
节假日期间(2020年5月1日-2020年5月5日):

基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 1.7875 1.338% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 2.1154 1.578% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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