中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-05-12 文字大小 【 】 【打印
            
  中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了深圳新宙邦科技股份有限公司(新宙邦,代码300037)非公开发行股票的认购。深圳新宙邦科技股份有限公司已发布《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 1,121,795 39,038,466.00 0.39% 43,559,299.85 0.44% 6个月
中欧明睿新起点混合型证券投资基金 757,212 26,350,977.60 0.89% 29,402,541.96 1.00% 6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 1,963,143 68,317,376.40 0.38% 76,228,842.69 0.42% 6个月
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 420,673 14,639,420.40 0.29% 16,334,732.59 0.33% 6个月
中欧养老产业混合型证券投资基金 560,898 19,519,250.40 1.84% 21,779,669.34 2.05% 6个月
中欧时代智慧混合型证券投资基金 56,090 1,951,932.00 0.26% 2,177,974.70 0.29% 6个月
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 336,539 11,711,557.20 0.38% 13,067,809.37 0.42% 6个月
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 280,449 9,759,625.20 0.24% 10,889,834.67 0.27% 6个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 336,539 11,711,557.20 0.39% 13,067,809.37 0.43% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2020年5月8日数据。
  特此公告。
  中欧基金管理有限公司
  2020年5月12日

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