南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配宁波银行(002142)非公开发行A股的公告
2020-05-14 文字大小 【 】 【打印
            
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金等15只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行A股的认购。
宁波银行股份有限公司已于2020年5月12日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配宁波银行股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序号 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 1.46% 44,014,563.84 1.68% 6个月
2 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 2.26% 22,007,281.92 2.59% 6个月
3 南方ESG主题股票型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 2.04% 44,014,563.84 2.34% 6个月
4 南方国策动力股票型证券投资基金 455,072 9,588,367.04 3.90% 11,003,640.96 4.48% 6个月
5 南方优选价值混合型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 2.34% 44,014,563.84 2.69% 6个月
6 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(*注) 455,072 9,588,367.04 1.36% 1,003,640.96 1.56% 6个月
7 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 3.39% 22,007,281.92 3.89% 6个月
8 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 2.89% 22,007,281.92 3.32% 6个月
9 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 2,275,360 47,941,835.20 2.03% 55,018,204.80 2.33% 6个月
10 南方宝丰混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 0.56% 22,007,281.92 0.64% 6个月
11 南方盛元红利混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 2.47% 22,007,281.92 2.84% 6个月
12 南方宝元债券型基金 2,275,360 47,941,835.20 0.60% 55,018,204.80 0.69% 6个月
13 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 3,185,504 67,118,569.28 4.27% 77,025,486.72 4.90% 6个月
14 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 0.48% 22,007,281.92 0.55% 6个月
15 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 455,072 9,588,367.04 1.58% 11,003,640.96 1.82% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:1、基金资产净值、账面价值为2020年5月12日数据(南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF),基金资产净值采用2020年5月11日数据)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年5月14日