上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)关联交易的公告
2020-05-16 文字大小 【 】 【打印
            

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)(基金代码:001984)(以下简称“本基金”)基金合同的规定,现将本基金参与沛嘉医疗有限公司(证券代码:9996.HK)(以下简称“沛嘉医疗”)于香港联合交易所进行的香港公开发售(以下简称“关联交易”)的相关信息披露如下:
  1、关联交易事项概述及基本情况
  本基金参与了沛嘉医疗于香港联合交易所进行的香港公开发售的股份认购。
  2、关联交易数量及交易金额
  本基金认购的股份数量为17.5万股,交易金额为268.8万港元。
  3、关联交易定价依据
  本次沛嘉医疗的香港公开发售为定价发行,发售过程公开透明,交易价格公允。
  4、关联方名称及关联关系
  本次香港公开发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人之一中银国际亚洲有限公司为本基金的托管行中国银行股份有限公司的关联方。
  上述关联交易的交易价格公允,且不存在利益输送的情况,在进行关联交易前已依照法律法规的要求履行了相关审批程序。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书。
  上投摩根基金管理有限公司
  2020年5月16日
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