中银证券安沛债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2020-05-20 文字大小 【 】 【打印
            

  1公告基本信息
  基金名称 中银证券安沛债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安沛债券
基金主代码 008995
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年5月13日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》以及《中银证券安沛债券型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同” )、《中银证券安沛债券型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书” )等
申购起始日 2020年5月20日
赎回起始日 2020年5月20日
转换转入起始日 2020年5月20日
转换转出起始日 2020年5月20日
定期定额投资起始日 2020年5月20日
下属分级基金的基金简称 中银证券安沛债券A 中银证券安沛债券C
下属分级基金的交易代码 008995 008996
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定
额投资) 是 是
  注:本基金自2020年5月20日起在各代销机构开通定期定额投资业务,有关本基金在直销机构开通定期定额投资业务的时间,本公司将另行公告。
  2日常申购、赎回业务的办理时间
  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
  3日常申购业务
  3.1申购金额限制
  投资者通过销售机构申购本基金,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
  投资者通过直销柜台申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币1,000,000元(含申购费),追加申购最低金额为人民币100,000元(含申购费)。
  投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。
  3.2申购费率
  投资者申购A类基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
  投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下:
  金额(M) 申购费率
M〈100万元 0.80%
100万元≤M〈200万元 0.50%
200万元≤M〈500万元 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
  本基金C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费。
  4日常赎回业务
  4.1赎回份额限制
  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
  如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。
  4.2赎回费率
  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产,其余赎回费不少于25%计入基金财产。
  本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
  持有期限(Y) 赎回费率
A类基金份额
Y<7天 1.50%
7天≤Y〈30天 0.05%
Y≥30天 0
C类基金份额 Y<7天 1.50%
Y≥7天 0
  注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。
  5日常转换业务
  5.1转换费率
  请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站于2016年11月18日发布的《中银国际证券有限责任公司旗下开放式基金转换业务规则》。
  5.2其他与转换相关的事项
  1、办理时间
  本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。敬请投资者关注各销售机构办理转换业务的具体规定。
  2、适用基金
  本基金转换业务适用于本公司管理的以下基金间的转换:
  基金全称 基金代码
中银证券价值精选混合型证券投资基金 002601
中银证券现金管家货币市场基金 A类:003316,B类:003317
中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 002938
中银证券安进债券型证券投资基金 A类:003929,C类:003930
中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类:003980,C类:003981
中银证券安弘债券型证券投资基金 A类:004807,C类:004808
中银证券聚瑞混合型证券投资基金 A类:004913,C类:004914
中银证券祥瑞混合型证券投资基金 A类:004917,C类:004918
中银证券中高等级债券型证券投资基金 A类:004954,C类:004955
中银证券安誉债券型证券投资基金 A类:004956,C类:004957
中银证券安源债券型证券投资基金 A类:005362,C类:005363
中银证券新能源混合型证券投资基金 A类:005571,C类:005572
中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金 005309
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 005321
中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金 005611
中银证券安泽债券型证券投资基金 007023
  3、办理机构
  投资者目前可以通过基金管理人直销柜台、中银国际证券股份有限公司各营业部、上海天天基金销售有限公司办理本基金转换业务。
  基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒体上刊登公告。
  6.定期定额投资业务
  目前,投资者仅可通过各代销机构办理本基金的定期定额投资业务,具体最低金额以各代销机构的规定为准。
  6.1办理时间
  定期定额投资业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
  6.2办理机构
  投资者目前可以通过中银国际证券股份有限公司各营业部办理本基金定期定额投资业务。各销售机构办理定期定额投资业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。
  投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时,定期定额投资处理以相关公告为准。
  6.3具体办理方式
  投资者办理本基金定期定额投资业务的相关流程和业务规则遵循各代销机构的有关规定。
  7基金销售机构
  7.1直销机构
  名称:中银国际证券股份有限公司直销柜台
  住所:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层(邮政编码:200120)
  办公地址:北京市西城区西单北大街110号7层(邮政编码:100032)
  法定代表人:宁敏
  电话:010-66229088
  传真:010-66578971
  联系人:吕鸿见、陈淑萍
  7.2其他销售机构
  1、中银国际证券股份有限公司营业部
  注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
  法定代表人:宁敏
  客服电话:021-61195566,400-620-8888(免长途通话费)
  2、上海天天基金销售有限公司
  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
  法定代表人:其实
  客服电话:021-54509998
  基金管理人可以根据基金销售情况变化、增加、减少销售机构并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能略有差异,具体请咨询各销售机构。
  8其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排
  2020年5月20日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
  9其他需要提示的事项
  (1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  (2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  (3)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本公司网站(www.bocifunds.com)上的《中银证券安沛债券型证券投资基金基金合同》和《中银证券安沛债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
  (4)有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
  (5)投资者可以登录本公司基金网站(www.bocifunds.com)或拨打客户服务热线021-61195566或400-620-8888(免长途通话费用)选择6公募基金业务进行相关咨询。
  (6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者留意投资风险,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
  特此公告。
  中银国际证券股份有限公司
  2020年5月20日

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