兴业裕恒债券型证券投资基金2020年第2次分红公告
2020-05-20 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金名 称 兴业裕 恒债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 兴业裕 恒债 券
基金主 代码 003671
基金合 同生 效日 2016年11月4日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据 根据《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》及 其 配 套 法 规 与 《兴 业 裕 恒 债 券 型 证 券
投资 基金 基金 合同 》的有 关规 定
收益分 配基 准日 2020年5月12日
截止收 益分 配基 准日
的相 关指 标
基准日 基金 份额 净值 (单位 :人民 币元 ) 1.0587
基准日 基金 可供 分配 利润 (单位 :人民 币元 ) 248,122,135.26
截止基 准日 按照 基金 合同 约 定 的 分 红 比 例 计
算的 应分 配金 额(单 位:人民 币元 ) -
本次分 红方 案(单 位:元/10份基 金份 额) 0.1
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为2020年度 的第 二次 分红
注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2020年5月21日
除息日 2020年5月21日
现金红 利发 放日 2020年5月22日
分红对 象 权益登 记日 在兴 业基 金管 理有 限公 司登 记在 册的 本基 金份 额全 体持有 人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者 红利 再投 资所 得的 份额 将按2020年5月21日的基 金份 额净 值 计 算 确
定,并 于2020年5月22日 直接 计入 其基 金账 户。 2020年5月25日起 投资 者可 以查 询。
税收相 关事 项的 说明 根据相 关法 律法 规,基 金向 投资 者分 配的 基金 收益 ,暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续 费, 选 择红 利再 投资 方式 的投 资者 其 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额
免收 申购 费用 。
注:-
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2020年5月20日
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