泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-05-21 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 泰康招泰尊享一年持有期混合
基金主代码 009285
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年5月20日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等相关法律法规以及 《泰康招泰尊享一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》、《泰康招泰尊享一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康招泰尊享一年持有期混合
A
泰康招泰尊享一年持有期混
合C
下属分级基金的交易代码 009285 009286
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]451号
基金募集期间 自 2020年5月6日
至 2020年5月13日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年5月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 14,145
份额级别 泰康招泰尊享一年持
有期混合A
泰康招 泰尊享 一
年持有期混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,696,386,281.54 864,778,637.26 2,561,164,918.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元) 436,278.53 206,424.66 642,703.19
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 1,696,386,281.54 864,778,637.26 2,561,164,918.80
利息结转的份额 436,278.53 206,424.66 642,703.19
合计 1,696,822,560.07 864,985,061.92 2,561,807,621.99
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事
项 - - -
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 336,285.69 151,022.85 487,308.54
占基金总份额比例 0.0198% 0.0175% 0.0190%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2020年5月20日
  注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
  (3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
  3.其他需要提示的事项
  (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  (2)销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况,也可拨打本基金管理人全国统一客服电话400-18-95522(免长途话费)、010-52160966查询认购申请的确认情况。
  (3)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  本基金每份基金份额设置1年锁定持有期。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至对应的次1年的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)止。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务,锁定持有期到期后(即锁定持有期到期日次日起)才能办理赎回及转换转出业务。
  本基金认购份额的锁定持有期到期日次日(即基金合同生效日对应的次1年的年度对日)起,基金管理人开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  (4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  泰康资产管理有限责任公司
  2020年5月21日
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