关于嘉实中证500ETF联接基金基金合同等文件的更正公告
2020-05-22 文字大小 【 】 【打印
            
  嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年6月15日发布了《关于调低旗下嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告》。自2019年6月18日起,将嘉实中证500ETF联接基金的管理费率调低至0.15%,托管费率调低至0.05%,此后一直按此费率执行。
  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,2020年1月22日发布新修订的《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;2020年1月23日、4月24日发布《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书》及其摘要。该等文件中管理费、托管费未按上述调低数列示。现将该等文件中基金管理费率和托管费率分别更正为0.15%和0.05%。
  除以上内容需更正以外,其他内容不变。
  由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2020年5月22日
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