嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要(2020年04月24日更新)
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金更新招募说明书摘要
(2020年04月24日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)根据
2012 年 11 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012]1588 号)的核准公开发售,本基
金基金合同于 2013 年 3 月 22 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照
《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 3 月 30
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日(未经审计),特别事项注明除
外。
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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一、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 经雷
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立
信投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司
获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
(二) 主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
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员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA 教育中心主任。
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经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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何如女士,硕士研究生,14 年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职
于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管
理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公
司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014 年 5
月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年
5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交
易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证
金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年
12 月 26 日任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日
至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017
年 12 月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、
2017 年 6 月 29 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联基本面 50
指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金经理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基
金基金经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、2019 年 12 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理、2020 年 3 月 16 日至今任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。
陈正宪先生,硕士研究生,15 年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾
任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,
先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016 年 1 月
5 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016
年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接
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基金基金经理、2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时中国 A50 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实
富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月
28 日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今
任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今
任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实黄金证券投
资基金(LOF)基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基
金(LOF)基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
基金经理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基
金基金经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、2019 年 12 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理、2020 年 3 月 16 日至今任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
杨宇先生,管理时间为 2013 年 3 月 22 日至 2016 年 1 月 5 日。
3、Smart Beta 及量化投资决策委员会
Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta 和量化投资负责人张峰先
生,Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官
经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立
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成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集团实现净
利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。
2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融
服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行
第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥
设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年
起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化
的内控工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
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郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二
季度末,中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国
最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀
资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银
行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
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实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况
核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 黄娜
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
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办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 王振
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元
电话 (020)62305005 传真 (020)62305005
联系人 周炜
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
11
2、代销机构
序 号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
联系人:杨菲
传真:010-66107914
客服电话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbcltd.com
2 中国农业银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:周慕冰
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
网址:http://www.abchina.com
3 中国银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人:刘连舸
电话:(010)66596688
传真:(010)66594946
客服电话:95566
网址:http://www.boc.cn
4 中国建设银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:http://www.ccb.com
5 交通银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com
6 中信银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客服电话:95558
网址:http://www.citicbank.com
7 中国民生银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
民生银行大厦
法定代表人:洪崎
联系人:王志刚
电话:(010)58560666
客服电话:95568
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12
网址:http://www.cmbc.com.cn
8 中国邮政储蓄银行股份有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:张金良
联系人:王硕
传真:(010)68858057
客服电话:95580
网址:http://www.psbc.com
9 青岛银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号

法定代表人:郭少泉
联系人:徐伟静
电话:0532-68629925
传真:0532-68629939
客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)
网址:http://www.qdccb.com/
10 徽商银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A

法定代表人:李宏鸣
联系人:顾伟平
电话:0551-65898103
传真:0551-62667684
客服电话:4008896588
网址:http://www.hsbank.com.cn
11 东莞银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人:卢国锋
联系人:朱杰霞
电话:0769-22111802
传真:0769-23156406
客服电话:956033
网址:http://www.dongguanbank.cn/
12 渤海银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:(022)58316666
传真:(022)58316569
客服电话:400-888-8811
网址:http://www.cbhb.com.cn
13 深圳农村商业银行股份有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金
融大厦
法定代表人:李光安
联系人:常志勇
电话:0755-25188781
传真:0755-25188785
客服电话:961200(深圳)
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
13
网址:http://www.4001961200.com
14 烟台银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人:吴明理
联系人:王淑华
电话:0535-6699660
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
网址:http://www.yantaibank.net
15 东莞农村商业银行股份有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:王耀球
联系人:洪晓琳
电话:0769-22866143
传真:0769-22866282
客服电话:(0769)961122
网址:http://www.drcbank.com/
16 天津银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:天津市河西区友谊路 10 号
法定代表人:李宗唐
联系人:杨森
电话:(022)28405330
传真:(022)28405631
客服电话:4006-960296
网址:http://www.bankoftianjin.com
17 河北银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:乔志强
联系人:王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客服电话:4006129999
网址:http://www.hebbank.com
18 西安银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:陕西省西安市高新路 60 号
法定代表人:郭军
联系人:白智
电话:029-88992881
传真:029-88992475
客服电话:40086-96779
网址:http://www.xacbank.com
19 江苏江南农村商业银行股份有
限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人:陆向阳
联系人:包静
电话:13951229068
传真:0519-89995170
客服电话:96005
网址:http://www.jnbank.com.cn
20 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址:江苏省昆山市前进东路 828 号
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
14
限公司
(注:只代销 A 份额。)
法定代表人:张哲清
联系人:黄怡
电话:0512-57379810
传真:0512-57370750
客服电话:0512-96079
网址:http://www.ksrcb.cn
21 广州农村商业银行股份有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:广州市黄埔区映日路 9 号
法定代表人:王继康
联系人:戴一挥
电话:020-22389188
传真:020-22389031
客服电话:020-961111
网址:http://www.grcbank.com
22 成都农村商业银行股份有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人:陈萍
联系人:杨琪
电话:028-85315412
传真:028-85190961
客服电话:95392
网址:http://www.cdrcb.com
23 苏州银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
联系人:熊志强
电话:0512-69868390
传真:0512-69868370
客服电话:0512-96067
网址:http://www.suzhoubank.com
24 杭州联合农村商业银行股份有
限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:浙江省杭州市上城区建国中路 99 号
法定代表人:张海林
联系人:胡莹
电话:0571—87923324
传真:0571—87923214
客服电话:96592
网址:https://www.urcb.com/
25 威海市商业银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:山东省威海市宝泉路 9 号
法定代表人:谭先国
联系人:刘文静
电话:0631-5211651
传真:0631-5215726
客服电话:4000096636
网址:http://www.whccb.com/
26 四川天府银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
号 26 栋
法定代表人:邢敏
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
15
联系人:樊海波
电话:028-67676033
传真:028-67676033
网址:http://www.tf.cn
27 福建海峡银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358
号海峡银行大厦
法定代表人:俞敏
联系人:吴白玫
电话:0591-87838759
传真:0591-87388016
客服电话:4008939999
网址:http://www.fjhxbank.com
28 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363

法定代表人:俞俊海
联系人:孔张海
电话:0575-84788101
传真:0575-84788100
客服电话:4008896596
网址:http://www.borf.cn/
29 广东南海农村商业银行股份有
限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大
道北 26 号
法定代表人:李宜心
联系人:廖雪
电话:0757-86329832
传真:0757-86266631
客服电话:96138
网址:http://www.nanhaibank.com
30 泉州银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗、王燕玲
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客服电话:4008896312
网址:http://www.qzccbank.com/
31 锦州银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市东城区建国门北大街 5 号
法定代表人:张伟
联系人:张华阳
电话:0416-3220085
传真:0416-3220017
客服电话:400-6696178
网址:http://www.jinzhoubank.com
32 华融湘江银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万
境财智中心南栋
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
16
法定代表人:张永宏
联系人:杨舟
电话:0731-89828900
客服电话:0731-96599
网址:http://www.hrxjbank.com.cn/
33 浙江乐清农村商业银行股份有
限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人:高剑飞
联系人:金晓娇
电话:0577-61566028
传真:0577-61566063
客服电话:4008896596
网址:http://www.yqbank.com/
34 贵阳银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
法定代表人:张正海
联系人:黎荣荣
电话:18092299120
传真:0851-86851953
客服电话:4001196033
网址:http://www.bankgy.cn
35 桂林银行股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:桂林市临桂区公园北路 8 号
法定代表人:吴东
联系人:周佩玲
传真:0773-3851691
客服电话:4008696299
网址:http://www.guilinbank.com.cn
36 江苏紫金农村商业银行股份有
限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:南京市建邺区江东中路 381 号
法定代表人:张小军
联系人:游丹
电话:025-88866645
传真:025-88866724
客服电话:96008
网址:http://www.zjrcbank.com/
37 浙江杭州余杭农村商业银行股
份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
72 号
法定代表人:来煜标
联系人:蔡亮
电话:0571-86209980
传真:0571-86137150
客服电话:96596/4008896596
网址:http://www.yhrcb.com/
38 天相投资顾问有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
电话:010-66045182
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
17
传真:010-66045518
客服电话:010-66045678
网址:txsec.com
39 和讯信息科技有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
传真:8610-65884788
客服电话:4009200022
网址:http://www.hexun.com/
40 深圳众禄基金销售股份有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控
股置地大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
41 上海好买基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:4007009665
网址:https://www.howbuy.com/
42 上海长量基金销售投资顾问有
限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
金融服务广场二期 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691869
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
网址:http://www.erichfund.com
43 北京展恒基金销售股份有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

法定代表人:闫振杰
联系人:李静如
电话:010-59601366-7024
客服电话:4008886661
网址:http://www.myfund.com
44 上海利得基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
电话:021-50583533
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
18
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:http://www.leadfund.com.cn
45 嘉实财富管理有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中
心二期 53 楼
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客服电话:400-021-8850
网址:http://www.harvestwm.cn
46 北京创金启富基金销售有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:http://www.5irich.com
47 宜信普泽(北京)基金销售有限
公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层
1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85894285
客服电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com
48 浦领基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
楼 3201 内 3201 单元
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-012-5899
网址:http://www.wy-fund.com
49 深圳腾元基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
法定代表人:曾革
联系人:鄢萌莎
电话:0755-33376922
传真:0755-33065516
客服电话:4006877899
网址:http://www.tenyuanfund.com
50 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
19

(注:只代销 A 份额。)
中心 30 层
法定代表人:周斌
联系人:侯艳红
电话:010-53572363
传真:010-59313586
客服电话:400-8980-618
网址:http://www.chtfund.com/
51 北京唐鼎耀华基金销售有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦
A 座 1503
法定代表人:张冠宇
联系人:王丽敏
电话:010-85932810
传真:010-59200800
网址:http://www.tdyhfund.com
52 北京广源达信基金销售有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:010-57298634
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
网址:http://www.niuniufund.com
53 上海大智慧基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南
路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人:申健
联系人:宋楠
电话:021-20219988-37492
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
54 北京加和基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
C 座 709 室
法定代表人:曲阳
联系人:徐娜
电话:010-68292940
传真:010-68292941
客服电话:010-68292745
网址:http://www.bzfunds.com
55 济安财富(北京)基金销售有限
公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财
富中心 A 座 46 层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
20
客服电话:400-673-7010
网址:http://www.jianfortune.com
56 上海联泰资产管理有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼
3 楼
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
57 上海汇付基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广
场 19 楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:021-33323998
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
58 上海中正达广基金销售有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn
59 北京虹点基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号
裙房 2 层 222 单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:姜颖
电话:13522549431
传真:010-65951887
客服电话:400-068-1176
网址:http://www.hongdianfund.com
60 上海陆金所基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
14 楼 09 单元
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
61 大泰金石基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥
体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人:袁顾明
联系人:朱海涛
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
21
电话:15921264785
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:http://www.dtfortune.com/
62 珠海盈米基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-
3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn
63 奕丰基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海
德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网址:https://www.ifastps.com.cn/
64 中证金牛(北京)投资咨询有限
公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环
球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
联系人:仲甜甜
电话:010-59336492
传真:010-59336510
客服电话:010-59336512
网址:http://www.jnlc.com
65 大连网金基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号
2F
法定代表人:樊怀东
联系人:于舒
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
66 中民财富基金销售(上海)有限
公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单

法定代表人:弭洪军
联系人:茅旦青
电话:021-33355392
传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
网址:http://www.cmiwm.com/
67 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
22
公司
(注:只代销 A 份额。)
险大厦 A 座 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
电话:010-59013842/18519215322
传真:010-59013828
网址:http://www.wanjiawealth.com
68 上海华夏财富投资管理有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
B 座 8 层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066214
客服电话:400-817-5666
网址:https://www.amcfortune.com/
69 阳光人寿保险股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
昆泰国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电话:95510
网址:http://life.sinosig.com/
70 国泰君安证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人:贺青
联系人:黄博明
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
71 中信建投证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
网址:http://www.csc108.com
72 国信证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
73 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
23
(注:只代销 A 份额。) 大厦 C 座 2-6 层
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服电话:400-8888-888
网址:http://www.chinastock.com.cn
74 海通证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人:周杰
联系人:金芸、李笑鸣
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:http://www.htsec.com
75 申万宏源证券有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:杨玉成
联系人:陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
网址:http://www.swhysc.com
76 安信证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:黄炎勋
联系人:陈剑虹
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
客服电话:4008001001
网址:http://www.essence.com.cn
77 华泰证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人:张伟
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn
78 中国中金财富证券有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务
中心 A 座 21 层
法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
电话:0755-88320851
传真:0755-82026539
客服电话:400 600 8008
网址:http://www.china-invs.cn
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
24
79 长城证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号
能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:(021)62821733
传真:(0755)83515567
客服电话:4006666888、(0755)33680000
网址:http://www.cgws.com
80 光大证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:刘秋明
联系人:刘晨、李芳芳
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:4008888788、10108998
网址:http://www.ebscn.com
81 东北证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
传真:(0431)85096795
客服电话:95360
网址:http://www.nesc.cn
82 华安证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198 号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:95318
网址:http://www.hazq.com
83 申万宏源西部证券有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大

法定代表人:李琦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电话:4008-000-562
网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
84 中泰证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
客服电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
25
85 中国国际金融股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸
大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:沈如军
联系人:杨涵宇
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
客服电话:400 910 1166
网址:http://www.cicc.com.cn
86 粤开证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:广东省深圳市福田区深南中路 2002 号
中广核大厦北楼 10 层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
电话:0755-83331195
客服电话:95564
网址:http://www.ykzq.com/
87 宏信证券有限责任公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦
10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电话:4008366366
网址:http://www.hx818.com
88 东海期货有限责任公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券
大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
电话:021-68757102
传真:021-68757102
客服电话:95531/4008888588
网址:http://www.qh168.com.cn/
89 万联证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19
楼全层
法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
网址:http://www.wlzq.com.cn
90 民生证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生
金融中心 A 座 20 层
法定代表人:冯鹤年
联系人:程博怡
电话:(010)59355807
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
26
传真:(010)56437013
客服电话:400-619-8888
网址:http://www.mszq.com/
91 国元证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人:俞仕新
联系人:陈玲玲
电话:(0551)2246273
传真:(0551)2272100
客服电话:95578
网址:http://www.gyzq.com.cn
92 渤海证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇
大厦 A 座
法定代表人:安志勇
联系人:蔡霆
电话:(022)28451991
传真:(022)28451892
客服电话:4006515988
网址:http://www.bhzq.com
93 信达证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号

法定代表人:肖林
联系人:尹旭航
电话:(010)63081493
传真:(010)63081344
客服电话:95321
网址:http://www.cindasc.com
94 新时代证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
楼 15 层 1501
法定代表人:叶顺德
联系人:田芳芳
电话:(010)83561146
客服电话:95399
网址:http://www.xsdzq.cn
95 平安证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
平安金融中心 B 座第 22-25 层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电话:95511—8
网址:stock.pingan.com
96 国都证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华
投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:翁振杰(代)
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
27
联系人:黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311
客服电话:400-818-8118
网址:http://www.guodu.com
97 东海证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
18 层
法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
电话:(021)20333333
传真:(021)50498825
客服电话:95531;400-8888-588
网址:http://www.longone.com.cn
98 金元证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
法定代表人:王作义
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:400-8888-228
网址:http://www.jyzq.cn
99 中山证券有限责任公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦
B 座 15 层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客服电话:95329
网址:http://www.zszq.com.cn
100 江海证券有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号
法定代表人:赵洪波
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客服电话:956007
网址:http://www.jhzq.com.cn/
101 国金证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
成证大厦 16 楼
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:http://www.gjzq.com.cn
102 华宝证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
28
(注:只代销 A 份额。) 100 号 57 层
法定代表人:刘加海
联系人:夏元
电话:(021)68777222
传真:(021)68777822
客服电话:4008209898
网址:http://www.cnhbstock.com
103 天风证券股份有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊
联系人:岑妹妹
电话:027-87617017
传真:027-87618863
客服电话:4008005000
网址:http://www.tfzq.com
104 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:季平伟
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
客服电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com
105 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:朱红
电话:(010)63636153
传真:010-63639709
客服电话:95595
网址:http://www.cebbank.com
106 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
联系人:张洪玮
电话:(025)58587036
传真:(025)58587820
客服电话:95319
网址:http://www.jsbchina.cn
107 包商银行股份有限公司 办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街
6 号
法定代表人:周学东
联系人:张晶
电话:0472-5189165
传真:010-84596546
客服电话:95352
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
29
网址:http://www.bsb.com.cn
108 日照银行股份有限公司 办公地址:中国山东省日照市烟台路 197 号
法定代表人:王森
联系人:孔颖
电话:0633-8081590
传真:0633-8081276
客服电话:4006896588
网址:http://www.bankofrizhao.com.cn
109 青岛农村商业银行股份有限公

办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号

法定代表人:刘仲生
联系人:李洪姣
电话:0532-66957228
传真:0532-85933730
客服电话:400-11-96668
网址:http://www.qrcb.com.cn
110 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
111 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人:其实
联系人:屠彦洋
电话:95021
传真:(021)64385308
客服电话:400-1818-188
网址:http://www.1234567.com.cn
112 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道
法定代表人:吴强
联系人:林海明
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
113 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:刘汉青
联系人:喻明明
电话:025-66996699-884131
传真:025-66008800-884131
客服电话:95177
网址:http://www.snjijin.com/
114 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
30
公司 大厦 5 楼
法定代表人:马刚
联系人:褚志朋
电话:021-60818730
传真:021-60818187
客服电话:40066-95156
网址:http://www.tonghuafund.com
115 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
106 室-67
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:http://www.zhixin-inv.com
116 海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴
金融服务广场 16 楼
法定代表人:刘惠
联系人:秦琼
电话:021-80134149
传真:021-80133413
客服电话:4008081016
网址:http://www.fundhaiyin.com
117 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:4008-205-369
网址:http://www.jiyufund.com.cn
118 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人:王滨
联系人:赵文栋
电话:010-63632878
客服电话:95519
网址:http://www.e-chinalife.com
119 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券
大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
客服电话:95558
网址:http://www.citics.com
120 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
31
金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
电话:(0531)89606166
传真:(0532)85022605
客服电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
121 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座 13 层 1303-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:021-60819988
客服电话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com
122 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:李新华
联系人:李良
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
客服电话:95579 或 4008-888-999
网址:http://www.cjsc.com
123 财达证券股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市自强路 35 号
法定代表人:翟建强
联系人:李卓颖
电话:0311-66008561
传真:0311-66006201
客服电话:河北省内:95363;河北省外:0311-95363
网址:http://www.s10000.com
124 深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号
华融大厦 27 层 2704
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话:400-118-1166
网址:http://www.xinlande.com.cn
125 上海挖财基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼
法定代表人:冷飞
联系人:孙琦
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服电话:021-50810673
网址:http://www.wacaijijin.com
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32
126 北京百度百盈基金销售有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1
层 101
法定代表人:葛新
联系人:杨琳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
客服电话:95055
网址:http://www.baiyingfund.com
127 上海万得基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号
9 楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-68882280
传真:021-68882281
客服电话:400-821-0203
网址:https://www.520fund.com.cn/
128 凤凰金信(银川)基金销售有限
公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区
万寿路 142 号 14 层办公房
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-55919
网址:http://www.fengfd.com/
129 南京途牛金融信息服务有限公

(注:只代销 A 份额。)
办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-32 号
法定代表人:宋时琳
联系人:王旋
电话:025-86853960 025-86853969
传真:025-86853969
网址:http://www.tuniufu.com
130 北京肯特瑞基金销售有限公司
(注:只代销 A 份额。)
办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号
楼 22 层 2603-06
法定代表人:江卉
联系人:江卉
电话:4000988511
传真:010-89188000
客服电话:010-89188462
网址:http://fund.jd.com
131 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄
龙时代广场 B 座 法人代表;祖国明 联系人:
韩爱彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:4000-766-123
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33
网址:http://www.fund123.cn
132 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
1108 室
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com/
133 北京新浪仓石基金销售有限公

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西
区 8 号楼新浪总部大厦 联系人:李唯 电话:010-
62676979
传真:010-62676582
客服电话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com
134 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6
号楼 6 楼 602、603 房间
法定代表人:李淑慧
联系人:裴小龙
电话:0371-85518395 4000-555-671
传真:0371-85518397
网址:HGCCPB.COM
135 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科
技中心 C 座 17 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-159-9288
网址:http://www.ncfjj.com
136 华瑞保险销售有限公司 办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运
通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
法定代表人:路昊
联系人:张爽爽
电话:021-68595976
传真:021-68595766
客服电话:952303
网址:http://www.huaruisales.com
(二) 基金注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所、办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 层
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
负责人:韩炯
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
四、基金名称
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507 单元 01 室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
中心 11 楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
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本基金名称:嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
七、基金的投资范围
本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金
投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额
可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股
票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资
产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理
人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融
券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本
基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息
披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,
无需召开基金份额持有人大会决定。
八、基金的投资策略
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密
跟踪,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误
差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,
决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还
将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报
告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益
情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
1、决策依据
有关法律法规、《基金合同》和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策
依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决
定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金
经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资
管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展目标 ETF 的申购赎回清单分析、目标 ETF 流动性分析、标的指数成
份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇
重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每
日进行基金投资管理的日常决策。
(3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
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37
(4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关
报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,
基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特
征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基
金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密
切跟踪业绩比较基准。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
中证 500 指数由沪深 A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的 500 只
股票组成,以调整股本为权数,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。
中证 500 指数是本基金目标 ETF 的标的指数。如果目标 ETF 变更标的指数、或中证 500
指数编制机构变更或停止中证 500 指数的编制及发布、或中证 500 指数由其他指数替代、
或中证 500 指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证 500 指数不宜继续作为业
绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履
行适当程序的前提下,变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投
资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大
会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来实现对业
绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表
现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,057,173.92 0.04
其中:股票 1,057,173.92 0.04
2 基金投资 2,356,651,603.94 84.44
3 固定收益投资 1,189,700.00 0.04
其中:债券 1,189,700.00 0.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6
买入返售金融资

135,000,000.00 4.84
其中:买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计 290,977,859.25 10.43
8 其他资产 6,149,498.14 0.22
9 合计 2,791,025,835.25 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,958.00 0.00
B 采矿业 9,899.20 0.00
C 制造业 445,424.12 0.02
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业 10,198.28 0.00
E 建筑业 72,033.12 0.00
F 批发和零售业 18,397.02 0.00
G
交通运输、仓储和邮
政业 17,081.60 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业 393,636.61 0.02
J 金融业 27,125.12 0.00
K 房地产业 18,381.53 0.00
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L 租赁和商务服务业 6,514.00 0.00
M
科学研究和技术服务

1,491.00 0.00
N
水利、环境和公共设
施管理业 14,633.74 0.00
O
居民服务、修理和其
他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,312.11 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,255.47 0.00
S 综合 5,833.00 0.00
合计 1,057,173.92 0.04
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量
(股)
公允价值
(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 603444 吉比特 1,200 358,188.00 0.01
2 002941 新疆交建 3,800 66,690.00 0.00
3 603983 丸美股份 1,100 66,033.00 0.00
4 603317 天味食品 1,100 49,390.00 0.00
5 603868 飞科电器 1,200 45,216.00 0.00
6 603379 三美股份 1,024 38,246.40 0.00
7 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
8 603877 太平鸟 1,200 18,324.00 0.00
9 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
10 600885 宏发股份 279 9,611.55 0.00
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,189,700.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,189,700.00 0.05
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
40
1 128085 鸿达转债 3,261.00 326,100.00 0.01
2 128084 木森转债 2,468.00 246,800.00 0.01
3 128086 国轩转债 2,044.00 204,400.00 0.01
4 113029 明阳转债 1,950.00 195,000.00 0.01
5 110065 淮矿转债 1,680.00 168,000.00 0.01
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9. 期末投资目标基金明细
序号 基金名

基金
类型
运作方

管理人 公允价值(元)
占基金资产
净值
比例(%)
1
嘉实中

500ETF
股票型 交易型
开放式
嘉实基
金管理
有限公

2,356,651,603.94 94.05
10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/
卖)
合约市值
(元)
公允价值变
动(元) 风险说明
IC2003 IC2003 16
16,741,120.
00
1,659,664.0
0
-
公允价值变动总额合计(元) 1,659,664.00
股指期货投资本期收益(元) 2,183,256.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,251,304.00
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要,更有
效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目
标。
11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
41
12. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成


名称 金额(元)
1 存出保证金 2,519,373.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 40,763.85
5 应收申购款 3,589,360.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,149,498.14
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证 500ETF 联接 A
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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2013 年 3
月 22 日
(基金合
同生效
日)至
2013 年 12
月 31 日
9.44% 1.29% 7.14% 1.36% 2.30% -0.07%
2014 年 34.80% 1.16% 36.88% 1.18% -2.08% -0.02%
2015 年 34.43% 2.68% 41.26% 2.68% -6.83% 0.00%
2016 年 -14.27% 1.74% -16.77% 1.81% 2.50% -0.07%
2017 年 1.12% 0.87% -0.13% 0.88% 1.25% -0.01%
2018 年 -30.74% 1.43% -31.85% 1.43% 1.11% 0.00%
2019 年 25.69% 1.39% 25.09% 1.39% 0.60% 0.00%
嘉实中证 500ETF 联接 C
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
2018 年 9
月 14 日
(C 类份
额成立
日)至
2018 年 12
月 31 日
-10.30% 1.65% -11.11% 1.66% 0.81% -0.01%
2019 年 25.31% 1.39% 25.09% 1.39% 0.22% 0.00%
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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图 1:嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2013 年 3 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日)
图 2:嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2018 年 9 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(七)投资
限制”的有关约定。
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十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的销售服务费;
(4)基金资产的资金汇划费用;
(5)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(8)因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
(9)基金的开户费用、账户维护费用;
(10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负
数,则取 0)的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;
若为负数,则 E 取 0
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,基金托管费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负
数,则取 0)的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;
若为负数,则 E 取 0
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人
和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给注册登记机构,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
(4)除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及
相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金 A 类基金份额的申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申
购费率越低;投资者在一天之内如果有多笔申购,A 类基金份额适用费率按单笔分别计算。
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
(1)A 类基金份额的申购费率
本基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过 5%,具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<50 万元 1.2%
50 万元≤M<200 万元 0.8%
200 万元≤M<500 万元 0.4%
M≥500 万元 单笔 1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额的业务实行
申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银
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行长城借记卡持卡人,申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照相关公告规定的费率
执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额,其申购
费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则按
0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收
取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金 A 类基金份额的,
前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
本基金 A 类基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用,不列入基金资产。
2020 年 4 月 2 日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公
告》,自 2020 年 4 月 3 日起,对通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申
购本基金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申购
费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执
行,不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管
理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基
金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金
监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将
其纳入养老金客户范围。
注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部
分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公
司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不
开通后端收费模式。2013 年 9 月 13 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于
增加开通后端收费基金产品的公告》,自 2013 年 9 月 17 日起,本基金开通网上直销后端
收费模式,并执行上述优惠费率和业务规则。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
(2)本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
2、本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎
回费率越低。
(1)A 类基金份额的赎回费率
本基金 A 类基金份额的赎回费率最高不超过赎回金额的 5%,随持有期限的增加而递
减。具体如下:
持有期限 赎回费率
M<7 天 1.5%
7 天≤M<365 天 0.50%
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365 天≤M<730 天 0.25%
M≥730 天 0
本基金 A 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 A 类
基金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计
入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的 25%的部分归入基金资产,其余部
分用于支付注册登记费等相关手续费。
(2)C 类基金份额的赎回费率
本基金对持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如
下表所示:
C 类基金份额
赎回费率 (持有期 T) T<7 天 1.50%
T≥7 天 0
本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,并将全额计入基金财产。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如
发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒
体上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地
开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理
人可以适当调低基金申购费率。
3、基金转换费用
本基金 A 类基金份额的转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:
(1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购
补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补
差。
(2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,
不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优
惠费率执行。
(3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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①若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;
②若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。
4、基金转换份额的计算方式
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转
出基金申购费率)
转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转
入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不
得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,
调整后的基金转换费率应及时公告。
注:嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实新
消费股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、
嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券 A、嘉实中短债债券 C、嘉实汇达中短
债债券 A、嘉实汇达中短债债券 C、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实价值优
势混合、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债
债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期
企业债指数(LOF)C 有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉
实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定
期开放类基金在封闭期内无法转换。
3、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体
计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)(2020 年 04 月 24 日更新)
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(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在
本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主
要更新内容如下:
1、在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
2、在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。
3、在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。
4、在“五、相关服务机构”部分:更新代销机构的信息。
5. 在“八、基金份额的申购、赎回”部分:更新了基金份额申购的相关内容。
6.在“九、基金转换”部分:更新了基金转换的相关内容。
7.在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
8.在“十三、基金的业绩”部分:更新了基金业绩数据。
9.在“二十六、其他应披露事项”部分:更新了临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2020 年 04 月 24 日