交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金分红的公告
2020-05-25 文字大小 【 】 【打印
            
  1公告基本信息
  基金名称 交银施罗德 裕利纯债 债券型证券 投资基金
基金简称 交银裕利纯 债债券
基金主代码 519786
基金合同生 效日 2016年11月23日
基金管理人 名称 交银施罗德 基金管理 有限公司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
公告依据
《公开募集证 券投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《交 银 施 罗 德
裕 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《交 银 施 罗 德 裕
利纯债债 券型证券投 资基金招 募说明书》等
收益分配基 准日 2020年5月15日
有关年度分 红次数的 说明 本 次 分 红 为 对 交 银 施 罗 德 裕 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金A
类基金份 额2020年度基 金利润实施 的第一次 分红
下属分级基 金的基金 简称 交银裕利纯 债债券A 交银裕利纯 债债券C
下属分级基 金的交易 代码 519786 519787
截止基准日 下属分级 基金
的相关 指标
基准日下属 分级基金 份额净值
(单位:元) 1.0853 -
基准日下属 分级基金 可供分配
利润(单位:元 ) 237,782,500.87 -
截止基准日 下属分级 基金按照
基金合同约 定的分红比 例计算
的应分配金 额(单位:元)
- -
本次下属分 级基金分 红方案(单位 :元/10份基金份 额) 0.50 C类 基 金 份 额 此 次 不 涉 及 分

  注:本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用;投资人申购C类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
  2与分红相关的其他信息
  权益登记 日 2020年5月27日
除息 日 2020年5月27日
现金 红利 发放 日 2020年5月29日
分红 对象 权益登记 日登 记在册的 本基 金A类基金 份额的 份额持有 人
红利 再投资相关事项的 说明
红利 再投确认日为2020年5月28日, 选 择红 利再 投资 方 式的A类
基 金份 额持 有人 , 其现 金红 利将按2020年5月27日除 息后 的A类
基金 份额净值转换 为基 金 份 额 , 再 投 资 所 得 的A类基 金 份 额将
于2020年5月28日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ,2020年5月29日 起 可 以
查询 、赎 回。
税收相关事项 的说明 根据财政 部、国家税务总 局的 相关规定,基金 向 基金 份额持有 人
分配的基 金收益,暂 免征 收所 得税。
费用相关事项 的说明 本基 金本次分红免 收分红 手 续 费 。 持 有A类基 金 份 额 的 投 资 人
选择 红利 再投资,红 利再 投资的 份额免收申购费。
  注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行有限公司复核。
  2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金基金份额持有人的红利款将于2020年5月29日自基金托管账户划出。
  3其他需要提示的事项
  1、本基金将于2020年5月27日完成权益登记。
  2、本基金销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台(网站及手机APP);其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
  3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人,请在2020年5月26日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。
  5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。
  6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  7、本公司有权根据市场情况及本基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
  8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
  风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
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