广发双债添利债券型证券投资基金分红公告
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广发双债添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020年6月9日

1公告基本信息
基金名称 广发双债添利债券型证券投资基金
基金简称 广发双债添利债券
基金主代码 270044
基金合同生效日 2012年9月20日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》、《广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年5月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 广发双债添利债券A类 广发双债添利债券C类 广发双债添利债券E类
下属分级基金的交易代码 270044 270045 009267
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.2270 1.2140 1.2261
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 1,517,399,424.56 208,080,663.52 1,380,183.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 151,739,942.46 20,808,066.36 138,018.32
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.139 0.127 0.138

注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年6月10日
除息日 2020年6月10日(场外)
现金红利发放日 2020年6月12日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2020年6月10日的基金份额净值为计算基准确定。2020年6月12日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年6月10日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年6月9日