融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
2020-06-10 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息

  基金名称 融 通 通 启 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

基金简称 融通通启一 年定开债 券
基金主代码 000437
基金合同生 效日 2020年6月2日
基金管理人 名称 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
公告依据
《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基
金运作 管理办法 》、《公开募集证 券投资基 金
信息披露管 理办法》、《融通 通启一年 定期开
放债券型证 券投资基金 基金合同 》
收益分配基 准日 2020年5月31日
截止收益分 配基准日 的
相关指标
基准日基金 份额净值 (单位:元 ) —
基准日基金 可供分配 利润(单位:元 ) —
截止基准日 按照基金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的应分 配金额(单位 :元 ) —
本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) —
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度的第4次分红
下属分级基 金的基金 简称 融通通启一 年定开债
券A
融通通启一 年定开
债 券B
下属分级基 金的交易 代码 000437 000438
下属分级基 金的前端 交易代码 — —
下属分级基 金的后端 交易代码 — —
截止基准日 下属分级
基金的相关 指标
基准日下属 分级基金 份额净值(单 位:元 ) 1.051 1.050
基准日下属 分级基金 可供分配利 润(单位:元 ) 7,399,134.32 24,992.57
本次下属分 级基金分 红方案(单位 :元/10份基金份 额) 0.06 0.06
  注:(1)截至2020年5月31日,融通月月添利定期开放债券型证券投资基金每份基金份额的可供分配利润大于0.01元,符合《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的基金分红条件;2020年6月2日,融通月月添利定期开放债券型证券投资基金转型为融通通启一年定期开放债券型证券投资基金,《融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自该日起生效,《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效。为维护投资者利益,基金管理人决定以2020年5月31日为收益分配基准日实施本次分红。

  (2)本次分红实施前,融通月月添利定期开放债券型证券投资基金已于本年度实施了3次分红,故本次分红为2020年度的第4次分红。

  (3)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  权益登记日 2020年6月12日
除息日 2020年6月12日
现金红利发 放日 2020年6月16日
分红对象 权 益 登 记 日 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 持 有
人。
红利再投资 相关事项 的说明
选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 将
按2020年6月12日的基 金份额净值 转换为
基金份额。
税收相关事 项的说明
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字
[2002]128号《关于开 放式证券 投资基金有
关税收问题 的通知》, 基金 向投资者 分配
的基金 收益,暂免 征收所得税 。
费用相关事 项的说明
1.本基金本次 收益分配 免收分红手 续费;
2. 选择红利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其
红利所转换 的基金份 额免收申购 费用。

  3 其他需要提示的事项

  1、本基金目前处于封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务。

  2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年6月16日自基金托管账户划出。

  4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年6月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2020年6月15日直接划入其基金账户,2020年6月16日起投资者可以查询本次分红情况。

  5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  2020年6月10日
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