信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2020-06-11 文字大小 【 】 【打印
            
1公告基本信息
基金名称 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信诚新锐混合
基金主代码 001415
基金合同生效日 2015年06月11日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚
新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020年06月08日
有关年度分红次数的说明 2020年第1次分红
下属分级基金的基金简称 信诚新锐混合A 信诚新锐混合B
下属分级基金的交易代码 001415 002046
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)
1.035 1.151
基准日下属分级基金可供分配利润(单
位:人民币元)
5,335,608.75 19,213,054.31
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:人民币元)
- -本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.35 0.47
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年06月12日
除息日 2020年06月12日
现金红利发放日 2020年06月15日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值
确定日为2020年6月12日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年6月11日
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