中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-06-18 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了北京神州细胞生物技术集团股份公司(“神州细胞”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为25.64元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及神州细胞发布的网下配售及发行结果公告,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元)
中金丰硕混合型证券投资基金 2,127 54,536.28 272.68
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2,744 70,356.16 351.78
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12,351 316,679.64 1,583.40
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 10,087 258,630.68 1,293.15
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 3,362 86,201.68 431.01
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 2,950 75,638.00 378.19
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 10,087 258,630.68 1,293.15
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 2,744 70,356.16 351.78
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 3,019 77,407.16 387.04
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 4,803 123,148.92 615.74
中金消费升级股票型证券投资基金 4,185 107,303.40 536.52
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
特此公告
中金基金管理有限公司
2020年6月18日