恒越核心精选混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
2020-07-01 文字大小 【 】 【打印
            


估值日期:2020-06-30
公告送出日期:2020-07-01
基金名称 恒越核心精选混合型证券投资基金
基金简称 恒越核心精选混合
基金主代码 006299
基金前后端交易代码
前端代码 006299
后端代码 006313
基金管理人 恒越基金管理有限公司
基金管理人代码 51290000
基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金托管人代码 20380000
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.3187
基金份额累计净值(单
位:人民币元)
-
基金资产净值(单位:
人民币元)
-
下属各类别基金的基
金简称
恒越核心精选混合A 恒越核心精选混合C
下属各类别基金的交
易代码
006299 007193
下属各类别基金的前
端交易代码
006299 -
下属各类别基金的后
端交易代码
006313 -
下属各类别基金的资
产净值(单位:人民币
元)

下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
1.3160 1.3203
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
1.3160 1.3203
基金实施分红等事项
的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份
基金份额)
其他事项说明

-
(场内)
-
(场外)
- -
注: -
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