西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年半年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
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根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得
基金管理有限公司就旗下开放式基金2020年半年度最后一个自然日(2020年
6月30日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
(单位:人民币元)
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
西部利得策略优选混合型证券投资基金 671010 1.094 1.094
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 1.168 1.703
西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 1.190 1.345
西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 1.178 1.303
西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)A 502000 1.1309 0.7508
西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C 009300 1.1300 1.1300
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 1.256 1.256
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 1.046 1.299
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 1.340 1.340
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 1.499 1.499
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 1.198 1.429
西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 1.0375 1.1729
西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 1.0688 1.3058
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金A 673060 1.448 1.543
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金C 009258 1.447 1.542
西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 1.1195 1.1195
西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 1.0550 1.0963
西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 1.2715 1.2715
西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 1.2287 1.2287
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 1.4174 1.6304
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 1.4022 1.4022
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 1.0824 1.2124
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 1.0099 1.0099
西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 1.2959 1.4179
西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 1.0017 1.0882
西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 1.1547 1.1547
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A 675100 1.1734 1.1734
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C 007969 1.1705 1.1705
西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 1.0554 1.1104
西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 1.0176 1.0476
西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 1.0726 1.2390
西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 1.0697 1.2306
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A 673100 1.5415 1.6615
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C 673101 1.5363 1.5363
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 1.400 1.400
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 1.388 1.478
西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 1.0593 1.0993
西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 1.0523 1.0972
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A 673141 1.1633 1.1633
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C 673143 1.1619 1.1619
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A 501059 1.2947 1.2947
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A 009439 1.2744 1.2744
西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 1.4936 1.4936
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 000006 1.6039 1.6039
西部利得添盈短债债券型证券投资基金A 006806 1.0217 1.0217
西部利得添盈短债债券型证券投资基金C 006807 1.0208 1.0208
西部利得添盈短债债券型证券投资基金E 006808 1.0189 1.0189
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A 007377 1.0689 1.0689
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C 007378 1.0646 1.0646
西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A 007375 1.0131 1.0501
西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C 007376 1.0112 1.0462
西部利得沣泰债券型证券投资基金 008255 1.0165 1.0165
西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 008219 1.0159 1.0159
西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A 009018 0.9930 0.9930
西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金C 009019 0.9920 0.9920
西部利得双盈一年定期开放债券型证券投资基金 008668 0.9960 0.9960
西部利得新享混合型证券投资基金A 008541 1.0012 1.0012
西部利得新享混合型证券投资基金C 008542 1.0010 1.0010
西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159814 1.0125 1.0125
货币市场基金
基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率(%)
西部利得天添鑫货币 市场基金A 675031 0.2422 1.040
西部利得天添鑫货币 市场基金B 675032 0.3041 1.284
西部利得天添富货币 市场基金A 675061 0.5482 1.953
西部利得天添富货币 市场基金B 675062 0.6129 2.197
西部利得天添金货币 市场基金A 675071 0.5002 1.791
西部利得天添金货币 市场基金B 675072 0.5660 2.022
以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020年7月1日